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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 659.00 | 29 720.00 | 4 939.00 | 34 659.00 |
AP Constructions | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 622.00 | 65 442.00 | 6 179.00 | 71 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 773.00 | 258 403.00 | 110 370.00 | 368 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 902.00 | 355 236.00 | 165 666.00 | 520 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
BN En cours de production de biens | 297 181.00 | | 297 181.00 | 297 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 012.00 | 97 196.00 | 3 049 816.00 | 3 147 012.00 |
BZ Autres créances | 211 914.00 | | 211 914.00 | 211 914.00 |
CF Disponibilités | 328 870.00 | | 328 870.00 | 328 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 021.00 | 97 196.00 | 3 939 825.00 | 4 037 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 923.00 | 452 433.00 | 4 105 490.00 | 4 557 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 043.00 | | | 148 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 254 547.00 | | | 1 254 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 425.00 | | | 311 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 672.00 | | | 1 606 672.00 |
DP Provisions pour risques | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 680.00 | | | 105 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 668.00 | | | 1 708 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 498.00 | | | 515 498.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 668.00 | | | 2 335 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 490.00 | | | 4 105 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 734.00 | | | 2 269 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 878 625.00 | | 10 878 625.00 | 10 878 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 878 625.00 | | 10 878 625.00 | 10 878 625.00 |
FM Production stockée | | | 31 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 953 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 638 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 694.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 422 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 901.00 | | | 83 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 901.00 | | | -73 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 771.00 | | | 160 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 978 909.00 | | | 10 978 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 667 484.00 | | | 10 667 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 425.00 | | | 311 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 066.00 | | 104 828.00 | 447 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 992.00 | 520 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 945.00 | 34 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 047.00 | 442 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 204.00 | | 6 400.00 | 34 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 792.00 | | 98 321.00 | 368 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 071.00 | | 106.00 | 44 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 087.00 | 47 155.00 | 22 006.00 | 330 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 191.00 | 3 474.00 | 5 945.00 | 32 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 896.00 | 43 682.00 | 16 061.00 | 297 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 005.00 | 93 435.00 | 15 290.00 | 85 005.00 |
6T Sur comptes clients | 30 933.00 | 69 942.00 | 3 679.00 | 30 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 933.00 | 69 942.00 | 3 679.00 | 30 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 938.00 | 163 377.00 | 18 969.00 | 115 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 636.00 | 18 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 668.00 | 1 708 668.00 | | 1 708 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 393.00 | 126 393.00 | | 126 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 998 969.00 | | | 2 998 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 043.00 | | | 148 043.00 |
VB T. V. A. | 167 275.00 | | | 167 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 680.00 | 42 570.00 | 63 110.00 | 105 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 542.00 | 3 222 323.00 | 192 220.00 | 3 414 542.00 |
VW T.V.A. | 337 193.00 | 337 193.00 | | 337 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 844.00 | 2 269 734.00 | 63 110.00 | 2 332 844.00 |