| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 624.00 | 36 813.00 | 1 811.00 | 38 624.00 |
AP Constructions | 10 075.00 | 4 377.00 | 5 698.00 | 10 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 591.00 | 53 092.00 | 4 498.00 | 57 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 607.00 | 307 725.00 | 112 881.00 | 420 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 505.00 | | 44 505.00 | 44 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 401.00 | 402 007.00 | 169 394.00 | 571 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
BN En cours de production de biens | 664 938.00 | | 664 938.00 | 664 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 227.00 | 20 331.00 | 2 785 896.00 | 2 806 227.00 |
BZ Autres créances | 211 637.00 | | 211 637.00 | 211 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 425 898.00 | | 425 898.00 | 425 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 752.00 | | 73 752.00 | 73 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 310.00 | 20 331.00 | 4 493 979.00 | 4 514 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 711.00 | 422 338.00 | 4 663 372.00 | 5 085 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 271 713.00 | | | 1 271 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 780.00 | | | 383 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 192.00 | | | 1 684 192.00 |
DP Provisions pour risques | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 057.00 | | | 635 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 505.00 | | | 1 609 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 533.00 | | | 688 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 000.00 | | | 2 941 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 372.00 | | | 4 663 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 856.00 | | | 2 884 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 868 381.00 | | 7 868 381.00 | 7 868 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 868 381.00 | | 7 868 381.00 | 7 868 381.00 |
FM Production stockée | | | 191 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 144 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 49 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 685 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 972.00 | | | 96 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 169 224.00 | | | 8 169 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 785 444.00 | | | 7 785 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 780.00 | | | 383 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 726.00 | | 27 548.00 | 576 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 873.00 | 571 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 873.00 | 488 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 709.00 | | 27 437.00 | 493 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 394.00 | | 111.00 | 44 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 233.00 | 57 628.00 | 30 854.00 | 375 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 818.00 | 1 994.00 | | 34 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 414.00 | 55 634.00 | 30 854.00 | 340 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 220.00 | 18 500.00 | 14 540.00 | 34 220.00 |
6T Sur comptes clients | 54 124.00 | 12 260.00 | 46 053.00 | 54 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 124.00 | 12 260.00 | 46 053.00 | 54 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 344.00 | 30 760.00 | 60 593.00 | 88 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 505.00 | 1 609 505.00 | | 1 609 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 041.00 | 124 041.00 | | 124 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 505.00 | | 44 505.00 | 44 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 765 813.00 | 2 765 813.00 | | 2 765 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
VB T. V. A. | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 057.00 | 586 817.00 | 48 240.00 | 635 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 216.00 | 120 216.00 | | 120 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 122.00 | 3 051 203.00 | 84 919.00 | 3 136 122.00 |
VW T.V.A. | 519 927.00 | 519 927.00 | | 519 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 095.00 | 2 884 856.00 | 48 240.00 | 2 933 095.00 |