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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 550.00 | 21 061.00 | 489.00 | 21 550.00 |
AP Constructions | 10 075.00 | 6 392.00 | 3 683.00 | 10 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 053.00 | 39 575.00 | 12 478.00 | 52 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 710.00 | 341 499.00 | 128 211.00 | 469 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 005.00 | 408 526.00 | 189 479.00 | 598 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
BN En cours de production de biens | 484 599.00 | | 484 599.00 | 484 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997 906.00 | 17 315.00 | 2 980 591.00 | 2 997 906.00 |
BZ Autres créances | 157 143.00 | | 157 143.00 | 157 143.00 |
CF Disponibilités | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 436.00 | 17 315.00 | 3 775 121.00 | 3 792 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 441.00 | 425 841.00 | 3 964 600.00 | 4 390 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 355 493.00 | | | 1 355 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 390.00 | | | 423 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 582.00 | | | 1 807 582.00 |
DP Provisions pour risques | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 272.00 | | | 138 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 976.00 | | | 1 300 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 663.00 | | | 658 663.00 |
EA Autres dettes | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 303.00 | | | 2 102 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 600.00 | | | 3 964 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 901.00 | | | 1 997 901.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 441 909.00 | | 9 441 909.00 | 9 441 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 441 909.00 | | 9 441 909.00 | 9 441 909.00 |
FM Production stockée | | | -180 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 342 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 643 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 821 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 675.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 015.00 | | | 116 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 736.00 | | | 9 368 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 945 346.00 | | | 8 945 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 390.00 | | | 423 390.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 401.00 | | 91 721.00 | 571 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 117.00 | 598 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 074.00 | 21 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 043.00 | 531 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 272.00 | | 91 609.00 | 488 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 505.00 | | 113.00 | 44 505.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 007.00 | 64 684.00 | 58 165.00 | 402 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 813.00 | 1 322.00 | 17 074.00 | 36 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 195.00 | 63 362.00 | 41 091.00 | 365 195.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 180.00 | 21 845.00 | 5 310.00 | 38 180.00 |
6T Sur comptes clients | 20 331.00 | 13 335.00 | 16 351.00 | 20 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 331.00 | 13 335.00 | 16 351.00 | 20 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 511.00 | 35 180.00 | 21 661.00 | 58 511.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 976.00 | 1 300 976.00 | | 1 300 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 950.00 | 125 950.00 | | 125 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
UX Autres créances clients | 2 977 392.00 | 2 977 392.00 | | 2 977 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
VB T. V. A. | 127 246.00 | 127 246.00 | | 127 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 272.00 | 33 870.00 | 104 402.00 | 138 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 071.00 | 3 190 940.00 | 65 131.00 | 3 256 071.00 |
VW T.V.A. | 482 557.00 | 482 557.00 | | 482 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 303.00 | 1 997 901.00 | 104 402.00 | 2 102 303.00 |