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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRAVAUX DE METALLERIE -S.T.M.

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-25 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-20 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-30 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-01 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-17 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-07 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE - S.T.M.
Siren313455792
Cloture31/12/2021
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt19574
Numéro de Gestion1978B00266
Code Activité4332B
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt25/07/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse59155 FACHES-THUMESNIL
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 21 550.00 21 061.00 489.00 21 550.00
AP Constructions 10 075.00 6 392.00 3 683.00 10 075.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 52 053.00 39 575.00 12 478.00 52 053.00
AT Autres immobilisations corporelles 469 710.00 341 499.00 128 211.00 469 710.00
BH Autres immobilisations financières 44 618.00 44 618.00 44 618.00
BJ TOTAL (I) 598 005.00 408 526.00 189 479.00 598 005.00
BL Matières premières, approvisionnements 34 739.00 34 739.00 34 739.00
BN En cours de production de biens 484 599.00 484 599.00 484 599.00
BX Clients et comptes rattachés 2 997 906.00 17 315.00 2 980 591.00 2 997 906.00
BZ Autres créances 157 143.00 157 143.00 157 143.00
CF Disponibilités 61 644.00 61 644.00 61 644.00
CH Charges constatées d’avance 56 406.00 56 406.00 56 406.00
CJ TOTAL (II) 3 792 436.00 17 315.00 3 775 121.00 3 792 436.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 390 441.00 425 841.00 3 964 600.00 4 390 441.00
CR Parts à plus d’un an 20 514.00 20 514.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 24 998.00 24 998.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 355 493.00 1 355 493.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 423 390.00 423 390.00
DL TOTAL (I) 1 807 582.00 1 807 582.00
DP Provisions pour risques 54 715.00 54 715.00
DR TOTAL (IV) 54 715.00 54 715.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 138 272.00 138 272.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 300 976.00 1 300 976.00
DY Dettes fiscales et sociales 658 663.00 658 663.00
EA Autres dettes 4 392.00 4 392.00
EC TOTAL (IV) 2 102 303.00 2 102 303.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 964 600.00 3 964 600.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 997 901.00 1 997 901.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 9 441 909.00 9 441 909.00 9 441 909.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 441 909.00 9 441 909.00 9 441 909.00
FM Production stockée -180 339.00
FO Subventions d’exploitation 4 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31 750.00
FQ Autres produits 44 965.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 342 285.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 217 738.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 882.00
FW Autres achats et charges externes 4 643 995.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 52 928.00
FY Salaires et traitements 1 183 153.00
FZ Charges sociales 622 686.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 64 684.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13 335.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 21 845.00
GE Autres charges 3 804.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 821 286.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 520 999.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 20 618.00
GP Total des produits financiers (V) 20 618.00
GR Intérêts et charges assimilées 942.00
GU Total des charges financières (VI) 942.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 19 676.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 540 675.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 10 089.00 10 089.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 833.00 5 833.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 833.00 5 833.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 151.00 151.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 952.00 6 952.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 7 103.00 7 103.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 270.00 -1 270.00
HK Impôts sur les bénéfices 116 015.00 116 015.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 368 736.00 9 368 736.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 945 346.00 8 945 346.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 423 390.00 423 390.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 571 401.00 91 721.00 571 401.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 44 618.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 65 117.00 598 005.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17 074.00 21 550.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 48 043.00 531 838.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38 624.00 38 624.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 488 272.00 91 609.00 488 272.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 44 505.00 113.00 44 505.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 402 007.00 64 684.00 58 165.00 402 007.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 36 813.00 1 322.00 17 074.00 36 813.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 365 195.00 63 362.00 41 091.00 365 195.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4E Provisions pour garanties données aux clients
5Z Total Provisions pour risques et charges 38 180.00 21 845.00 5 310.00 38 180.00
6T Sur comptes clients 20 331.00 13 335.00 16 351.00 20 331.00
7B Total Provisions pour dépréciation 20 331.00 13 335.00 16 351.00 20 331.00
7C TOTAL GENERAL 58 511.00 35 180.00 21 661.00 58 511.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 300 976.00 1 300 976.00 1 300 976.00
8C Personnel et comptes rattachés 46 942.00 46 942.00 46 942.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 125 950.00 125 950.00 125 950.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 392.00 4 392.00 4 392.00
UT Autres immobilisations financières 44 618.00 44 618.00 44 618.00
UX Autres créances clients 2 977 392.00 2 977 392.00 2 977 392.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 369.00 4 369.00 4 369.00
VA Clients douteux ou litigieux 20 514.00 20 514.00 20 514.00
VB T. V. A. 127 246.00 127 246.00 127 246.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 138 272.00 33 870.00 104 402.00 138 272.00
VM Impôts sur les bénéfices 17 124.00 17 124.00 17 124.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 214.00 3 214.00 3 214.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 404.00 8 404.00 8 404.00
VS Charges constatées d’avance 56 406.00 56 406.00 56 406.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 256 071.00 3 190 940.00 65 131.00 3 256 071.00
VW T.V.A. 482 557.00 482 557.00 482 557.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 102 303.00 1 997 901.00 104 402.00 2 102 303.00