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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 394.00 | 7 704.00 | 11 690.00 | 19 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 668.00 | 11 264.00 | 118 404.00 | 129 668.00 |
BT Marchandises | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 322.00 | 222.00 | 55 100.00 | 55 322.00 |
BZ Autres créances | 119 356.00 | | 119 356.00 | 119 356.00 |
CF Disponibilités | 81 993.00 | | 81 993.00 | 81 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 128.00 | 222.00 | 271 906.00 | 272 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 796.00 | 11 486.00 | 390 310.00 | 401 796.00 |
CU Autres participations | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 245.00 | | | -82 245.00 |
DL TOTAL (I) | -20 372.00 | | | -20 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 920.00 | | | 239 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 526.00 | | | 159 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 683.00 | | | 410 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 310.00 | | | 390 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 683.00 | | | 410 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 178.00 | | 2 121 178.00 | 2 121 178.00 |
FG Production vendue services | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 502.00 | | 2 125 502.00 | 2 125 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 995.00 | | | 2 203 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 240.00 | | | 2 286 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 245.00 | | | -82 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 757.00 | | 8 822.00 | 126 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 911.00 | 129 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 911.00 | 22 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 043.00 | | 8 822.00 | 20 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 043.00 | 6 132.00 | 5 911.00 | 11 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 043.00 | 6 132.00 | 5 911.00 | 11 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 920.00 | 239 920.00 | | 239 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
UX Autres créances clients | 55 006.00 | | | 55 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VC Groupe et associés | 105 840.00 | | | 105 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 983.00 | 182 983.00 | 50.00 | 182 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 683.00 | 410 683.00 | | 410 683.00 |