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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 035.00 | 34 889.00 | 7 147.00 | 42 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 396.00 | 5 356.00 | 15 040.00 | 20 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 146.00 | 40 245.00 | 128 901.00 | 169 146.00 |
BT Marchandises | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 882.00 | 71.00 | 35 811.00 | 35 882.00 |
BZ Autres créances | 878 174.00 | | 878 174.00 | 878 174.00 |
CF Disponibilités | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 383.00 | 71.00 | 990 312.00 | 990 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 529.00 | 40 316.00 | 1 119 213.00 | 1 159 529.00 |
CU Autres participations | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 866.00 | | | 204 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 784.00 | | | 586 784.00 |
DL TOTAL (I) | 802 650.00 | | | 802 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 339.00 | | | 161 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 789.00 | | | 152 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 563.00 | | | 316 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 213.00 | | | 1 119 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 563.00 | | | 316 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 503.00 | | 2 187 503.00 | 2 187 503.00 |
FG Production vendue services | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 688.00 | | 2 191 688.00 | 2 191 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 349.00 | | | 2 799 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 565.00 | | | 2 212 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 784.00 | | | 586 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 115.00 | | 1 590.00 | 171 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 560.00 | 169 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 560.00 | 62 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 401.00 | | 1 590.00 | 64 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 994.00 | 7 811.00 | 3 560.00 | 35 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 994.00 | 7 811.00 | 3 560.00 | 35 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 339.00 | 161 339.00 | | 161 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 855.00 | 79 855.00 | | 79 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
UX Autres créances clients | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VC Groupe et associés | 866 273.00 | 866 273.00 | | 866 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 057.00 | 914 057.00 | | 914 057.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 563.00 | 316 563.00 | | 316 563.00 |