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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 035.00 | 37 183.00 | 4 853.00 | 42 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 896.00 | 11 602.00 | 31 294.00 | 42 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 646.00 | 48 784.00 | 142 861.00 | 191 646.00 |
BT Marchandises | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
BZ Autres créances | 1 225 264.00 | | 1 225 264.00 | 1 225 264.00 |
CF Disponibilités | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 125.00 | | 1 359 125.00 | 1 359 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 771.00 | 48 784.00 | 1 501 986.00 | 1 550 771.00 |
CU Autres participations | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 791 650.00 | | | 791 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 881.00 | | | 306 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 531.00 | | | 1 109 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 328.00 | | | 224 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 299.00 | | | 148 299.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 455.00 | | | 392 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 986.00 | | | 1 501 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 455.00 | | | 392 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068 413.00 | | 2 068 413.00 | 2 068 413.00 |
FG Production vendue services | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 821.00 | | 2 072 821.00 | 2 072 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 540.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 060.00 | | | 2 482 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 179.00 | | | 2 175 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 881.00 | | | 306 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 245.00 | 8 540.00 | | 40 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 245.00 | 8 540.00 | | 40 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 789.00 | 1 187 789.00 | | 1 187 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 720.00 | 1 296 720.00 | | 1 296 720.00 |