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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 564.00 | 23 766.00 | 6 798.00 | 30 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 838.00 | 27 326.00 | 113 512.00 | 140 838.00 |
BT Marchandises | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 719.00 | 47.00 | 37 672.00 | 37 719.00 |
BZ Autres créances | 811 304.00 | | 811 304.00 | 811 304.00 |
CF Disponibilités | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 522.00 | 47.00 | 938 475.00 | 938 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 360.00 | 27 374.00 | 1 051 987.00 | 1 079 360.00 |
CU Autres participations | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 312.00 | | | 631 312.00 |
DL TOTAL (I) | 719 958.00 | | | 719 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 605.00 | | | 185 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 027.00 | | | 141 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 029.00 | | | 332 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 987.00 | | | 1 051 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 029.00 | | | 332 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 565.00 | | 1 779 565.00 | 1 779 565.00 |
FG Production vendue services | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 247.00 | | 1 784 247.00 | 1 784 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 124.00 | | | 2 698 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 812.00 | | | 2 066 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 312.00 | | | 631 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 838.00 | | | 140 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 622.00 | 7 704.00 | | 19 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 622.00 | 7 704.00 | | 19 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 605.00 | 185 605.00 | | 185 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
UX Autres créances clients | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VC Groupe et associés | 779 351.00 | 779 351.00 | | 779 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 023.00 | 849 023.00 | | 849 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 029.00 | 332 029.00 | | 332 029.00 |