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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 035.00 | 31 291.00 | 10 744.00 | 42 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 366.00 | 4 703.00 | 17 663.00 | 22 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 116.00 | 35 994.00 | 135 122.00 | 171 116.00 |
BT Marchandises | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 991.00 | 10.00 | 37 980.00 | 37 991.00 |
BZ Autres créances | 398 482.00 | | 398 482.00 | 398 482.00 |
CF Disponibilités | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 580.00 | 10.00 | 474 570.00 | 474 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 696.00 | 36 004.00 | 609 692.00 | 645 696.00 |
CU Autres participations | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 908.00 | | | 245 908.00 |
DL TOTAL (I) | 315 866.00 | | | 315 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 170.00 | | | 142 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 018.00 | | | 141 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 826.00 | | | 293 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 692.00 | | | 609 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 826.00 | | | 293 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835 455.00 | | 1 835 455.00 | 1 835 455.00 |
FG Production vendue services | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 012.00 | | 1 840 012.00 | 1 840 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 173.00 | | | 2 248 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 265.00 | | | 2 002 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 908.00 | | | 245 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 124.00 | | 30 277.00 | 34 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 668.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22.00 | 11.00 | 22.00 | 22.00 |