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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 564.00 | 16 062.00 | 14 502.00 | 30 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 838.00 | 19 622.00 | 121 216.00 | 140 838.00 |
BT Marchandises | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 540.00 | 178.00 | 40 362.00 | 40 540.00 |
BZ Autres créances | 276 481.00 | | 276 481.00 | 276 481.00 |
CF Disponibilités | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 927.00 | 178.00 | 396 749.00 | 396 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 765.00 | 19 800.00 | 517 965.00 | 537 765.00 |
CU Autres participations | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
DH Report à nouveau | -82 245.00 | | | -82 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 018.00 | | | 209 018.00 |
DL TOTAL (I) | 188 646.00 | | | 188 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 746.00 | | | 164 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 440.00 | | | 164 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 320.00 | | | 329 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 965.00 | | | 517 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 320.00 | | | 329 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 711.00 | | 1 929 711.00 | 1 929 711.00 |
FG Production vendue services | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 193.00 | | 1 934 193.00 | 1 934 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 112.00 | | | 2 373 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 094.00 | | | 2 164 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 018.00 | | | 209 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 668.00 | | 11 170.00 | 129 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 954.00 | | 11 170.00 | 22 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 264.00 | 8 358.00 | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 264.00 | 8 358.00 | | 11 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 746.00 | 164 746.00 | | 164 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 763.00 | 77 763.00 | | 77 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
UX Autres créances clients | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VC Groupe et associés | 256 393.00 | | | 256 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 021.00 | 317 021.00 | | 317 021.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 320.00 | 329 320.00 | | 329 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |