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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 788.00 | | 196 788.00 | 196 788.00 |
AN Terrains | 164 403.00 | 73 540.00 | 90 863.00 | 164 403.00 |
AP Constructions | 965 463.00 | 586 328.00 | 379 135.00 | 965 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035 970.00 | 1 739 077.00 | 1 296 893.00 | 3 035 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044 984.00 | 1 817 701.00 | 1 227 283.00 | 3 044 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 407 608.00 | 4 216 647.00 | 3 190 962.00 | 7 407 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BZ Autres créances | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CF Disponibilités | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 055.00 | | 109 055.00 | 109 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 516 663.00 | 4 216 647.00 | 3 300 016.00 | 7 516 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 800.00 | 510 800.00 | | 510 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
DG Autres réserves | 1 261 394.00 | 1 100 666.00 | | 1 261 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 805.00 | 160 728.00 | | 213 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 079.00 | 1 823 274.00 | | 2 037 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 769.00 | 1 510 771.00 | | 1 088 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 931.00 | 66 938.00 | | 45 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 715.00 | 151 656.00 | | 118 715.00 |
EA Autres dettes | 9 522.00 | 10 022.00 | | 9 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 937.00 | 1 739 387.00 | | 1 262 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 016.00 | 3 562 662.00 | | 3 300 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 937.00 | 1 739 387.00 | | 1 262 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 254.00 | | 1 710 254.00 | 1 710 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 254.00 | | 1 710 254.00 | 1 710 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 131.00 | |
GE Autres charges | | | 20 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 267.00 | 66.00 | | 11 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 2 417.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 093.00 | 24 593.00 | | 13 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 126.00 | 27 010.00 | | 13 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 104.00 | 1 249.00 | | 15 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162.00 | 2 339.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 265.00 | 3 588.00 | | 16 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 139.00 | 23 422.00 | | -3 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 793.00 | 71 982.00 | | 96 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 728.00 | 1 719 057.00 | | 1 734 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 923.00 | 1 558 329.00 | | 1 520 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 805.00 | 160 728.00 | | 213 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 365 813.00 | | 47 817.00 | 7 365 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 022.00 | 7 407 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 022.00 | 7 210 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 788.00 | | | 196 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 169 025.00 | | 47 817.00 | 7 169 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923 375.00 | 298 131.00 | 4 860.00 | 3 923 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923 375.00 | 298 131.00 | 4 860.00 | 3 923 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046 542.00 | 1 046 542.00 | | 1 046 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UX Autres créances clients | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VI Groupe et associés | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 489.00 | | | 1 039 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 937.00 | 1 262 937.00 | | 1 262 937.00 |