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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 788.00 | | 216 788.00 | 216 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 613.00 | 15 310.00 | 6 302.00 | 21 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 741 821.00 | 4 777 992.00 | 1 963 828.00 | 6 741 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 988 271.00 | 4 793 303.00 | 2 194 968.00 | 6 988 271.00 |
BT Marchandises | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
BZ Autres créances | 465 479.00 | | 465 479.00 | 465 479.00 |
CF Disponibilités | 718 167.00 | | 718 167.00 | 718 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 301.00 | | 1 278 301.00 | 1 278 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 266 573.00 | 4 793 303.00 | 3 473 269.00 | 8 266 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 800.00 | 510 800.00 | | 510 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
DG Autres réserves | 1 655 839.00 | 9 732.00 | | 1 655 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 735.00 | 1 646 107.00 | | -254 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 984.00 | 2 217 720.00 | | 1 962 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 100.00 | 1 439 744.00 | | 1 179 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 6 426.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 439.00 | 278 607.00 | | 255 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 281.00 | 95 289.00 | | 72 281.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | 1 714.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 286.00 | 1 821 781.00 | | 1 510 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 270.00 | 4 039 500.00 | | 3 473 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 242.00 | | | 483 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 170.00 | | 190 170.00 | 190 170.00 |
FG Production vendue services | 1 102 473.00 | | 1 102 473.00 | 1 102 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 642.00 | | 1 292 642.00 | 1 292 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 577 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 228.00 | |
GE Autres charges | | | 442 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 567.00 | | | 226 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 441 291.00 | | | 441 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 543.00 | | | 2 118 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 278.00 | | | 2 373 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 735.00 | | | -254 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 145 220.00 | | 30 324.00 | 7 145 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 272.00 | 6 988 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 272.00 | 6 741 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 402.00 | | | 238 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900 450.00 | | 28 644.00 | 6 900 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 369.00 | | 1 680.00 | 6 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 689 259.00 | 280 228.00 | 176 184.00 | 4 689 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 988.00 | 4 323.00 | | 10 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678 271.00 | 275 905.00 | 176 184.00 | 4 678 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606.00 | 605.00 | | 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 439.00 | 255 439.00 | | 255 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VB T. V. A. | 126 574.00 | 126 574.00 | | 126 574.00 |
VC Groupe et associés | 328 192.00 | 328 192.00 | | 328 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 100.00 | 152 056.00 | 879 751.00 | 1 179 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 205.00 | 551 155.00 | 7 050.00 | 558 205.00 |
VW T.V.A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 286.00 | 483 242.00 | 879 751.00 | 1 510 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 807.00 | | | 73 807.00 |
ST Autres comptes | 325 519.00 | | | 325 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432 098.00 | | | 432 098.00 |
YT Sous‐traitance | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 261.00 | | | 146 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 527.00 | | | 256 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 862.00 | | | 873 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |