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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 788.00 | | 216 788.00 | 216 788.00 |
AN Terrains | 104 254.00 | 81 470.00 | 22 785.00 | 104 254.00 |
AP Constructions | 965 463.00 | 621 537.00 | 343 926.00 | 965 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109 075.00 | 1 866 235.00 | 1 242 840.00 | 3 109 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117 005.00 | 1 908 016.00 | 1 208 989.00 | 3 117 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 517 986.00 | 4 477 258.00 | 3 040 728.00 | 7 517 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 78 086.00 | | 78 086.00 | 78 086.00 |
CF Disponibilités | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 413.00 | | 213 413.00 | 213 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 399.00 | 4 477 258.00 | 3 254 141.00 | 7 731 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 800.00 | 510 800.00 | | 510 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
DG Autres réserves | 1 475 198.00 | 1 261 394.00 | | 1 475 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 085.00 | 213 805.00 | | 137 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 164.00 | 2 037 079.00 | | 2 174 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 390.00 | 1 088 769.00 | | 710 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 309.00 | 45 931.00 | | 256 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 132.00 | 118 715.00 | | 74 132.00 |
EA Autres dettes | 39 147.00 | 9 522.00 | | 39 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 977.00 | 1 262 937.00 | | 1 079 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 141.00 | 3 300 016.00 | | 3 254 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 977.00 | 1 262 937.00 | | 1 079 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 304.00 | | 1 774 304.00 | 1 774 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 304.00 | | 1 774 304.00 | 1 774 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 761.00 | |
GE Autres charges | | | 218 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | 11 267.00 | | 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 056.00 | 13 093.00 | | 23 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 056.00 | 13 126.00 | | 23 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 15 104.00 | | 1 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 298.00 | 1 162.00 | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | 16 265.00 | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 962.00 | -3 139.00 | | 18 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 043.00 | 96 793.00 | | 61 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 508.00 | 1 734 728.00 | | 1 798 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 423.00 | 1 520 923.00 | | 1 661 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 085.00 | 213 805.00 | | 137 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 407 608.00 | | 136 064.00 | 7 407 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 686.00 | 7 517 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 686.00 | 7 301 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 788.00 | | 20 000.00 | 196 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 210 820.00 | | 116 064.00 | 7 210 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216 647.00 | 284 000.00 | 23 389.00 | 4 216 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216 647.00 | 284 000.00 | 23 389.00 | 4 216 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 390.00 | 710 390.00 | | 710 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 309.00 | 256 309.00 | | 256 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 040.00 | 120 040.00 | | 120 040.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 977.00 | 1 079 977.00 | | 1 079 977.00 |