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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 614.00 | 10 988.00 | 10 625.00 | 21 614.00 |
AH Fonds commercial | 216 788.00 | | 216 788.00 | 216 788.00 |
AN Terrains | 99 062.00 | 93 832.00 | 5 230.00 | 99 062.00 |
AP Constructions | 78 861.00 | 78 272.00 | 589.00 | 78 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 144.00 | 2 242 700.00 | 1 037 444.00 | 3 280 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 442 383.00 | 2 263 468.00 | 1 178 915.00 | 3 442 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 145 220.00 | 4 689 259.00 | 2 455 961.00 | 7 145 220.00 |
BT Marchandises | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 538.00 | | 187 538.00 | 187 538.00 |
BZ Autres créances | 185 247.00 | | 185 247.00 | 185 247.00 |
CF Disponibilités | 1 181 952.00 | | 1 181 952.00 | 1 181 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 539.00 | | 1 583 539.00 | 1 583 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 728 760.00 | 4 689 259.00 | 4 039 500.00 | 8 728 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 800.00 | 510 800.00 | | 510 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
DG Autres réserves | 9 732.00 | 1 481 889.00 | | 9 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 107.00 | -132 157.00 | | 1 646 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 720.00 | 1 911 613.00 | | 2 217 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 744.00 | 440 000.00 | | 1 439 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 426.00 | 1 054 880.00 | | 6 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 607.00 | 207 677.00 | | 278 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 289.00 | 70 250.00 | | 95 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 008.00 | | |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 821 781.00 | 1 868 659.00 | | 1 821 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 500.00 | 3 780 272.00 | | 4 039 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 107.00 | | 428 107.00 | 428 107.00 |
FG Production vendue services | 1 425 040.00 | | 1 425 040.00 | 1 425 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 147.00 | | 1 853 147.00 | 1 853 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 867.00 | |
GE Autres charges | | | 444 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 853.00 | 11 247.00 | | 45 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 205 100.00 | 2 700.00 | | 3 205 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250 953.00 | 13 947.00 | | 3 250 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 848.00 | 6 978.00 | | 24 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 482.00 | 2 700.00 | | 371 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 330.00 | 9 678.00 | | 396 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 854 623.00 | 4 269.00 | | 2 854 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 212.00 | -2 272.00 | | 716 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 259.00 | 2 697 669.00 | | 5 235 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 152.00 | 2 829 826.00 | | 3 589 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 107.00 | -132 157.00 | | 1 646 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 068 824.00 | | 111 452.00 | 8 068 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 6 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035 055.00 | 7 145 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027 255.00 | 6 900 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 402.00 | | | 238 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 823 068.00 | | 104 637.00 | 7 823 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | 6 815.00 | 7 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 017 664.00 | 300 867.00 | 629 271.00 | 5 017 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | 4 323.00 | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 010 998.00 | 296 544.00 | 629 271.00 | 5 010 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 607.00 | 278 607.00 | | 278 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 187 538.00 | 187 538.00 | | 187 538.00 |
VB T. V. A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VC Groupe et associés | 158 278.00 | 158 278.00 | | 158 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 744.00 | 461 145.00 | 501 999.00 | 1 239 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 378 000.00 | | | 1 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457 556.00 | | | 1 457 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 986.00 | 395 986.00 | | 395 986.00 |
VW T.V.A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 781.00 | 923 181.00 | 621 999.00 | 1 821 781.00 |