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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 3.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 614.00 | 6 666.00 | 14 948.00 | 21 614.00 |
AH Fonds commercial | 216 788.00 | | 216 788.00 | 216 788.00 |
AN Terrains | 171 093.00 | 91 794.00 | 79 299.00 | 171 093.00 |
AP Constructions | 1 002 483.00 | 700 612.00 | 301 871.00 | 1 002 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222 988.00 | 2 119 559.00 | 1 103 429.00 | 3 222 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 426 505.00 | 2 099 033.00 | 1 327 472.00 | 3 426 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 068 824.00 | 5 017 664.00 | 3 051 160.00 | 8 068 824.00 |
BT Marchandises | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 251.00 | | 74 251.00 | 74 251.00 |
BZ Autres créances | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
CF Disponibilités | 516 541.00 | | 516 541.00 | 516 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 111.00 | | 729 111.00 | 729 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 797 935.00 | 5 017 664.00 | 3 780 272.00 | 8 797 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 800.00 | 510 800.00 | | 510 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
DG Autres réserves | 1 481 889.00 | 1 612 283.00 | | 1 481 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 157.00 | -130 394.00 | | -132 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 613.00 | 2 043 770.00 | | 1 911 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 880.00 | 1 031 890.00 | | 1 054 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 677.00 | 403 268.00 | | 207 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 250.00 | 103 227.00 | | 70 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 008.00 | 37 180.00 | | 70 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 659.00 | 1 575 564.00 | | 1 868 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 272.00 | 3 619 334.00 | | 3 780 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 977.00 | 684 421.00 | | 1 487 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 026.00 | | 928 026.00 | 928 026.00 |
FG Production vendue services | 1 703 101.00 | | 1 703 101.00 | 1 703 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 127.00 | | 2 631 127.00 | 2 631 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 094.00 | |
GE Autres charges | | | 442 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 704.00 | 32 255.00 | | 51 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442 596.00 | 445 615.00 | | 442 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 247.00 | 486.00 | | 11 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 6 700.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 947.00 | 7 186.00 | | 13 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 978.00 | 2 414.00 | | 6 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 678.00 | 2 414.00 | | 9 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 269.00 | 4 772.00 | | 4 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 669.00 | 2 521 235.00 | | 2 697 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 826.00 | 2 651 629.00 | | 2 829 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 157.00 | -130 394.00 | | -132 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 914 736.00 | | 187 388.00 | 7 914 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 300.00 | 8 068 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 600.00 | 7 823 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 412.00 | | 8 990.00 | 229 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 682 325.00 | | 171 343.00 | 7 682 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | 7 055.00 | 2 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 681 570.00 | 336 094.00 | | 4 681 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | 4 183.00 | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 679 087.00 | 331 911.00 | | 4 679 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 300.00 | 878 000.00 | 1 300.00 | 879 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 677.00 | 207 677.00 | | 207 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UX Autres créances clients | 74 251.00 | 74 251.00 | | 74 251.00 |
VB T. V. A. | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
VC Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | 60 618.00 | 249 876.00 | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 580.00 | 175 580.00 | | 175 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 407.00 | 203 407.00 | | 203 407.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 659.00 | 1 487 977.00 | 251 176.00 | 1 868 659.00 |