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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 624.00 | 2 483.00 | 10 141.00 | 12 624.00 |
AH Fonds commercial | 216 788.00 | | 216 788.00 | 216 788.00 |
AN Terrains | 164 403.00 | 88 136.00 | 76 267.00 | 164 403.00 |
AP Constructions | 1 002 483.00 | 660 989.00 | 341 494.00 | 1 002 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183 339.00 | 1 994 373.00 | 1 188 965.00 | 3 183 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 332 101.00 | 1 935 589.00 | 1 396 511.00 | 3 332 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 914 736.00 | 4 681 570.00 | 3 233 166.00 | 7 914 736.00 |
BT Marchandises | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 115.00 | | 113 115.00 | 113 115.00 |
BZ Autres créances | 169 324.00 | | 169 324.00 | 169 324.00 |
CF Disponibilités | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 026.00 | | 373 026.00 | 373 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 287 761.00 | 4 681 570.00 | 3 606 191.00 | 8 287 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 800.00 | 510 800.00 | | 510 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
DG Autres réserves | 1 612 283.00 | 1 475 198.00 | | 1 612 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 394.00 | 137 085.00 | | -130 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 770.00 | 2 174 164.00 | | 2 043 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 890.00 | 710 390.00 | | 1 031 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 125.00 | 256 309.00 | | 390 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 227.00 | 74 132.00 | | 103 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
EA Autres dettes | | 39 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 562 421.00 | 1 079 977.00 | | 1 562 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 191.00 | 3 254 141.00 | | 3 606 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 421.00 | 1 079 977.00 | | 684 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 471.00 | | 744 471.00 | 744 471.00 |
FG Production vendue services | 1 737 034.00 | | 1 737 034.00 | 1 737 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 505.00 | | 2 481 505.00 | 2 481 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 477.00 | |
GE Autres charges | | | 446 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 255.00 | 920.00 | | 32 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445 615.00 | 205 000.00 | | 445 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 23 056.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 186.00 | 23 056.00 | | 7 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | 1 796.00 | | 2 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 4 094.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 772.00 | 18 962.00 | | 4 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 235.00 | 1 798 508.00 | | 2 521 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 629.00 | 1 661 423.00 | | 2 651 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 394.00 | 137 085.00 | | -130 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 517 986.00 | | 753 169.00 | 7 517 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 208.00 | 114 211.00 | 7 914 736.00 | 242 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 208.00 | 114 211.00 | 7 682 325.00 | 242 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 788.00 | | 12 624.00 | 216 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 301 197.00 | | 737 547.00 | 7 301 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477 258.00 | 318 523.00 | 114 211.00 | 4 477 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477 258.00 | 316 041.00 | 114 211.00 | 4 477 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 027 500.00 | 149 500.00 | 588 000.00 | 1 027 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 125.00 | 390 125.00 | | 390 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 133 104.00 | 133 104.00 | | 133 104.00 |
VI Groupe et associés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VP Divers | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 598.00 | 298 598.00 | | 298 598.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 421.00 | 684 421.00 | 588 000.00 | 1 562 421.00 |