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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 432.00 | | 320 432.00 | 320 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 817.00 | 13 392.00 | 2 425.00 | 15 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 583.00 | 49 938.00 | 75 645.00 | 125 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 109.00 | 63 330.00 | 417 779.00 | 481 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 516.00 | 29 466.00 | 113 050.00 | 142 516.00 |
BZ Autres créances | 75 812.00 | | 75 812.00 | 75 812.00 |
CF Disponibilités | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 281.00 | 29 466.00 | 253 815.00 | 283 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 390.00 | 92 796.00 | 671 594.00 | 764 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 602.00 | 95 875.00 | | 128 602.00 |
DH Report à nouveau | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 117.00 | 62 727.00 | | 104 117.00 |
DL TOTAL (I) | 247 181.00 | 173 064.00 | | 247 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 449.00 | 1 809.00 | | 77 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 149.00 | 252 511.00 | | 145 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 471.00 | 129 666.00 | | 201 471.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 3 652.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 413.00 | 387 638.00 | | 424 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 594.00 | 576 702.00 | | 671 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 377.00 | 387 638.00 | | 370 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 537.00 | | 1 580 537.00 | 1 580 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 537.00 | | 1 580 537.00 | 1 580 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 337.00 | 58.00 | | 3 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | 58.00 | | 4 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 298.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 981.00 | 298.00 | | 5 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | -240.00 | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 928.00 | 11 120.00 | | 21 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 382.00 | 864 009.00 | | 1 602 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 264.00 | 801 282.00 | | 1 498 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 117.00 | 62 727.00 | | 104 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 420.00 | | 96 856.00 | 401 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 167.00 | 481 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 167.00 | 141 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 432.00 | | | 320 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 988.00 | | 77 579.00 | 80 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 278.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 915.00 | 16 113.00 | 11 698.00 | 58 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 915.00 | 16 113.00 | 11 698.00 | 58 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 466.00 | | 16 000.00 | 45 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 149.00 | 145 149.00 | | 145 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 440.00 | 119 440.00 | | 119 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
UX Autres créances clients | 142 516.00 | | | 142 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VC Groupe et associés | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 449.00 | 23 413.00 | 54 036.00 | 77 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 055.00 | | | 89 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 145.00 | 222 867.00 | 19 278.00 | 242 145.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 413.00 | 370 377.00 | 54 036.00 | 424 413.00 |