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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 432.00 | | 320 432.00 | 320 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 583.00 | 81 517.00 | 64 066.00 | 145 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 408.00 | 91 121.00 | 411 287.00 | 502 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 962.00 | | 127 962.00 | 127 962.00 |
BZ Autres créances | 220 198.00 | | 220 198.00 | 220 198.00 |
CF Disponibilités | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 308.00 | | 400 308.00 | 400 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 716.00 | 91 121.00 | 811 595.00 | 902 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 719.00 | 202 719.00 | | 202 719.00 |
DH Report à nouveau | 5 072.00 | -10 462.00 | | 5 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 211.00 | 130 534.00 | | -68 211.00 |
DL TOTAL (I) | 147 965.00 | 331 176.00 | | 147 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 854.00 | 17 182.00 | | 200 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 392.00 | 65 886.00 | | 146 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 001.00 | 104 264.00 | | 65 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 306.00 | 179 720.00 | | 176 306.00 |
EA Autres dettes | 75 077.00 | 20 575.00 | | 75 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 629.00 | 387 627.00 | | 663 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 595.00 | 718 803.00 | | 811 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 392.00 | | | 146 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 109.00 | | 1 253 109.00 | 1 253 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 109.00 | | 1 253 109.00 | 1 253 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 217.00 | |
GE Autres charges | | | 7 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 379.00 | 4 416.00 | | 8 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 379.00 | 7 416.00 | | 9 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 4 714.00 | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 7 714.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 909.00 | -298.00 | | 6 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 680.00 | 1 623 419.00 | | 1 337 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 891.00 | 1 492 885.00 | | 1 405 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 211.00 | 130 534.00 | | -68 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 708.00 | | 3 700.00 | 499 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 26 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 502 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 432.00 | | | 320 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 487.00 | | 2 700.00 | 152 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 790.00 | | 1 000.00 | 26 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 904.00 | 11 217.00 | | 79 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 904.00 | 11 217.00 | | 79 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 225.00 | 118 225.00 | | 118 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 077.00 | 75 077.00 | | 75 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 790.00 | -1.00 | 26 790.00 | 26 790.00 |
UX Autres créances clients | 127 962.00 | 127 962.00 | | 127 962.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VC Groupe et associés | 167 847.00 | 167 847.00 | | 167 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 354.00 | 81 354.00 | | 81 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 500.00 | 105 846.00 | 13 654.00 | 119 500.00 |
VI Groupe et associés | 146 392.00 | 146 392.00 | | 146 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VP Divers | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 679.00 | 360 889.00 | 26 790.00 | 387 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 629.00 | 649 976.00 | 13 654.00 | 663 629.00 |