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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 432.00 | | 320 432.00 | 320 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 074.00 | 49 840.00 | 73 234.00 | 123 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 587.00 | 59 444.00 | 419 143.00 | 478 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 472.00 | | 164 472.00 | 164 472.00 |
BZ Autres créances | 77 258.00 | | 77 258.00 | 77 258.00 |
CF Disponibilités | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 633.00 | | 267 633.00 | 267 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 220.00 | 59 444.00 | 686 776.00 | 746 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 719.00 | 128 602.00 | | 202 719.00 |
DH Report à nouveau | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 461.00 | 104 117.00 | | -22 461.00 |
DL TOTAL (I) | 194 720.00 | 247 181.00 | | 194 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 036.00 | 77 449.00 | | 54 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 355.00 | 145 149.00 | | 216 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 308.00 | 201 471.00 | | 214 308.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 344.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 056.00 | 424 413.00 | | 492 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 776.00 | 671 594.00 | | 686 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 705.00 | 370 377.00 | | 461 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 144.00 | | 1 393 144.00 | 1 393 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 144.00 | | 1 393 144.00 | 1 393 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 086.00 | |
GE Autres charges | | | 21 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845.00 | 3 337.00 | | 3 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 833.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 845.00 | 4 170.00 | | 5 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 512.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 469.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | 5 981.00 | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 508.00 | -1 811.00 | | 3 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 428.00 | 21 928.00 | | -17 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 254.00 | 1 602 382.00 | | 1 436 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 716.00 | 1 498 264.00 | | 1 458 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 461.00 | 104 117.00 | | -22 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 109.00 | | 14 450.00 | 481 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 25 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 972.00 | 478 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 972.00 | 132 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 432.00 | | | 320 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 400.00 | | 6 250.00 | 141 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 278.00 | | 8 200.00 | 19 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 330.00 | 11 086.00 | 14 972.00 | 63 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 330.00 | 11 086.00 | 14 972.00 | 63 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 355.00 | 216 355.00 | | 216 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 679.00 | 127 679.00 | | 127 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
UX Autres créances clients | 164 472.00 | | | 164 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 036.00 | 23 684.00 | 30 352.00 | 54 036.00 |
VI Groupe et associés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VP Divers | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 438.00 | 242 960.00 | 25 478.00 | 268 438.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 056.00 | 461 705.00 | 30 352.00 | 492 056.00 |