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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 432.00 | | 320 432.00 | 320 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 883.00 | 70 300.00 | 72 583.00 | 142 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 708.00 | 79 904.00 | 419 804.00 | 499 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 533.00 | | 232 533.00 | 232 533.00 |
BZ Autres créances | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
CF Disponibilités | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 999.00 | | 298 999.00 | 298 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 707.00 | 79 904.00 | 718 803.00 | 798 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 719.00 | 202 719.00 | | 202 719.00 |
DH Report à nouveau | -10 462.00 | -16 384.00 | | -10 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 534.00 | 4 434.00 | | 130 534.00 |
DL TOTAL (I) | 331 176.00 | 199 153.00 | | 331 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 182.00 | 33 666.00 | | 17 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 886.00 | 41 840.00 | | 65 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 264.00 | 349 625.00 | | 104 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 720.00 | 260 966.00 | | 179 720.00 |
EA Autres dettes | 20 575.00 | 33 178.00 | | 20 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 627.00 | 719 275.00 | | 387 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 803.00 | 918 428.00 | | 718 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 627.00 | 712 881.00 | | 387 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 096.00 | | 1 612 096.00 | 1 612 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 096.00 | | 1 612 096.00 | 1 612 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 416.00 | 774.00 | | 4 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 669.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 416.00 | 6 442.00 | | 7 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 714.00 | 16 783.00 | | 4 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 669.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 714.00 | 22 452.00 | | 7 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -16 009.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 419.00 | 1 605 966.00 | | 1 623 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 885.00 | 1 601 532.00 | | 1 492 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 534.00 | 4 434.00 | | 130 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 487.00 | | 5 221.00 | 497 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 26 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 499 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 432.00 | | | 320 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 266.00 | | 3 221.00 | 149 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 790.00 | | 2 000.00 | 27 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 088.00 | 10 816.00 | | 69 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 088.00 | 10 816.00 | | 69 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 406.00 | 103 406.00 | | 103 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 790.00 | -1.00 | 26 790.00 | 26 790.00 |
UX Autres créances clients | 232 533.00 | 232 533.00 | | 232 533.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VI Groupe et associés | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
VP Divers | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 677.00 | 276 887.00 | 26 790.00 | 303 677.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 627.00 | 387 627.00 | | 387 627.00 |