| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 432.00 | | 320 432.00 | 320 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 662.00 | 59 484.00 | 80 178.00 | 139 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 487.00 | 69 088.00 | 428 399.00 | 497 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 026.00 | | 342 026.00 | 342 026.00 |
BZ Autres créances | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
CF Disponibilités | 82 606.00 | | 82 606.00 | 82 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 029.00 | | 490 029.00 | 490 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 517.00 | 69 088.00 | 918 428.00 | 987 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 719.00 | 202 719.00 | | 202 719.00 |
DH Report à nouveau | -16 384.00 | 6 077.00 | | -16 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 434.00 | -20 972.00 | | 4 434.00 |
DL TOTAL (I) | 199 153.00 | 196 209.00 | | 199 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 666.00 | 54 036.00 | | 33 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 840.00 | 6 081.00 | | 41 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 625.00 | 216 355.00 | | 349 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 966.00 | 214 308.00 | | 260 966.00 |
EA Autres dettes | 33 178.00 | 1 278.00 | | 33 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 275.00 | 492 056.00 | | 719 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 428.00 | 688 265.00 | | 918 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 881.00 | 461 705.00 | | 712 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 165.00 | | 1 591 165.00 | 1 591 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 165.00 | | 1 591 165.00 | 1 591 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 3 845.00 | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 669.00 | 2 000.00 | | 5 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 442.00 | 5 845.00 | | 6 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 783.00 | 337.00 | | 16 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 669.00 | 2 000.00 | | 5 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 452.00 | 2 337.00 | | 22 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 009.00 | 3 508.00 | | -16 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 966.00 | 1 436 254.00 | | 1 605 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 532.00 | 1 457 227.00 | | 1 601 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 434.00 | -20 972.00 | | 4 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 587.00 | | 24 569.00 | 478 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 669.00 | 27 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 669.00 | 497 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 432.00 | | | 320 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 678.00 | | 16 588.00 | 132 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 478.00 | | 7 981.00 | 25 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 444.00 | 9 644.00 | | 59 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 444.00 | 9 644.00 | | 59 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 625.00 | 349 625.00 | | 349 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 693.00 | 129 693.00 | | 129 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 790.00 | -1.00 | 27 790.00 | 27 790.00 |
UX Autres créances clients | 342 026.00 | 342 026.00 | | 342 026.00 |
VB T. V. A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 352.00 | 23 958.00 | 6 394.00 | 30 352.00 |
VI Groupe et associés | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VP Divers | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 415.00 | 406 625.00 | 27 790.00 | 434 415.00 |
VW T.V.A. | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 275.00 | 712 881.00 | 6 394.00 | 719 275.00 |