| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 432.00 | | 320 432.00 | 320 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 583.00 | 92 929.00 | 52 654.00 | 145 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 408.00 | 102 533.00 | 402 875.00 | 505 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 947.00 | | 163 947.00 | 163 947.00 |
BZ Autres créances | 199 719.00 | | 199 719.00 | 199 719.00 |
CF Disponibilités | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 780.00 | | 448 780.00 | 448 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 188.00 | 102 533.00 | 851 655.00 | 954 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 719.00 | 202 719.00 | | 202 719.00 |
DH Report à nouveau | -63 139.00 | 5 072.00 | | -63 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 122.00 | -68 211.00 | | 83 122.00 |
DL TOTAL (I) | 231 087.00 | 147 965.00 | | 231 087.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 654.00 | 200 854.00 | | 188 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 812.00 | 146 392.00 | | 101 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 808.00 | 65 001.00 | | 78 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 663.00 | 176 306.00 | | 242 663.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 75 077.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 068.00 | 663 629.00 | | 613 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 655.00 | 811 595.00 | | 851 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 667.00 | 649 976.00 | | 454 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 812.00 | | | 101 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 705.00 | | 1 716 705.00 | 1 716 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 705.00 | | 1 716 705.00 | 1 716 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 8 379.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136.00 | 9 379.00 | | 2 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 1 470.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | 2 470.00 | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | 6 909.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 409.00 | 1 337 680.00 | | 1 817 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 288.00 | 1 405 891.00 | | 1 734 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 122.00 | -68 211.00 | | 83 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 408.00 | | 5 000.00 | 502 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 29 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 505 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 432.00 | | | 320 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 187.00 | | | 155 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 790.00 | | 5 000.00 | 26 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 121.00 | 11 412.00 | | 91 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 121.00 | 11 412.00 | | 91 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 092.00 | 161 092.00 | | 161 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 790.00 | 1.00 | 29 790.00 | 29 790.00 |
UX Autres créances clients | 163 947.00 | 163 947.00 | | 163 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VC Groupe et associés | 178 704.00 | 178 704.00 | | 178 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 654.00 | 30 253.00 | 158 401.00 | 188 654.00 |
VI Groupe et associés | 101 812.00 | 101 812.00 | | 101 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 846.00 | | | 180 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 662.00 | 379 872.00 | 29 790.00 | 409 662.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 068.00 | 454 667.00 | 158 401.00 | 613 068.00 |