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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
AN Terrains | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
AP Constructions | 30 229.00 | 22 711.00 | 7 518.00 | 30 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 641.00 | 64 000.00 | 82 641.00 | 146 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 113.00 | 417 856.00 | 45 257.00 | 463 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 445.00 | 506 082.00 | 203 362.00 | 709 445.00 |
BT Marchandises | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 059.00 | 764.00 | 192 295.00 | 193 059.00 |
BZ Autres créances | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
CF Disponibilités | 195 168.00 | | 195 168.00 | 195 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 130.00 | 764.00 | 516 366.00 | 517 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 575.00 | 506 847.00 | 719 728.00 | 1 226 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 380.00 | 48 832.00 | | 26 380.00 |
DL TOTAL (I) | 91 596.00 | 114 048.00 | | 91 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 854.00 | 163 352.00 | | 102 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 327.00 | 164 785.00 | | 187 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 368.00 | 130 217.00 | | 207 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 384.00 | 115 695.00 | | 127 384.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | 2 421.00 | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 132.00 | 576 471.00 | | 628 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 728.00 | 690 519.00 | | 719 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 281.00 | 530 783.00 | | 558 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153.00 | 295.00 | | 1 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 035.00 | | 19 734.00 | 734 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | 6 510.00 | 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535.00 | 43 789.00 | 709 445.00 | 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 789.00 | 642 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 180.00 | | 18 834.00 | 667 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 145.00 | | 900.00 | 6 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 199.00 | 53 672.00 | 43 789.00 | 496 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 684.00 | 53 672.00 | 43 789.00 | 494 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 917.00 | 764.00 | 917.00 | 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917.00 | 764.00 | 917.00 | 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917.00 | 764.00 | 917.00 | 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 368.00 | 207 368.00 | | 207 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 193 059.00 | | | 193 059.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 702.00 | 31 851.00 | 69 851.00 | 101 702.00 |
VI Groupe et associés | 187 327.00 | 187 327.00 | | 187 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 948.00 | 211 627.00 | 6 321.00 | 217 948.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 132.00 | 558 281.00 | 69 851.00 | 628 132.00 |