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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
AN Terrains | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
AP Constructions | 30 229.00 | 25 027.00 | 5 202.00 | 30 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 641.00 | 93 899.00 | 52 743.00 | 146 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 748.00 | 427 925.00 | 51 823.00 | 479 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 647.00 | 548 365.00 | 178 282.00 | 726 647.00 |
BT Marchandises | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 066.00 | 7 188.00 | 275 877.00 | 283 066.00 |
BZ Autres créances | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CF Disponibilités | 106 787.00 | | 106 787.00 | 106 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 208.00 | 7 188.00 | 449 020.00 | 456 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 855.00 | 555 554.00 | 627 302.00 | 1 182 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 408.00 | 34 674.00 | | 33 408.00 |
DL TOTAL (I) | 59 451.00 | 60 717.00 | | 59 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 408.00 | 78 189.00 | | 71 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 846.00 | 175 114.00 | | 183 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 096.00 | 208 424.00 | | 183 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 363.00 | 129 528.00 | | 125 363.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | 1 605.00 | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 851.00 | 592 861.00 | | 567 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 302.00 | 653 578.00 | | 627 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 998.00 | 547 401.00 | | 523 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 1 222.00 | | 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 846.00 | | | 183 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 874.00 | | 27 201.00 | 719 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | 7 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 428.00 | 726 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 195.00 | 658 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 264.00 | | 26 791.00 | 652 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 410.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 605.00 | 38 955.00 | 20 195.00 | 529 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 090.00 | 38 955.00 | 20 195.00 | 528 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 692.00 | 6 649.00 | 153.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | 6 649.00 | 153.00 | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | 6 649.00 | 153.00 | 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 649.00 | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 096.00 | 183 096.00 | | 183 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
UX Autres créances clients | 283 066.00 | 283 066.00 | | 283 066.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 952.00 | 27 099.00 | 43 853.00 | 70 952.00 |
VI Groupe et associés | 183 846.00 | 183 846.00 | | 183 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 594.00 | 311 729.00 | 6 865.00 | 318 594.00 |
VW T.V.A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 851.00 | 523 998.00 | 43 853.00 | 567 851.00 |