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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
AN Terrains | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
AP Constructions | 30 229.00 | 23 869.00 | 6 360.00 | 30 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 641.00 | 78 949.00 | 67 692.00 | 146 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 153.00 | 425 272.00 | 47 881.00 | 473 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 874.00 | 529 605.00 | 190 269.00 | 719 874.00 |
BT Marchandises | 59 313.00 | | 59 313.00 | 59 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 790.00 | 692.00 | 219 098.00 | 219 790.00 |
BZ Autres créances | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CF Disponibilités | 145 441.00 | | 145 441.00 | 145 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 001.00 | 692.00 | 463 309.00 | 464 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 875.00 | 530 297.00 | 653 578.00 | 1 183 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 39 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 674.00 | 26 380.00 | | 34 674.00 |
DL TOTAL (I) | 60 717.00 | 91 596.00 | | 60 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 189.00 | 102 854.00 | | 78 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 114.00 | 187 327.00 | | 175 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 424.00 | 207 368.00 | | 208 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 528.00 | 127 384.00 | | 129 528.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 3 199.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 861.00 | 628 132.00 | | 592 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 578.00 | 719 728.00 | | 653 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 401.00 | 558 281.00 | | 547 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | 1 153.00 | | 1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 445.00 | | 30 938.00 | 709 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 508.00 | 719 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 508.00 | 652 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 224.00 | | 30 547.00 | 642 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | 390.00 | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 082.00 | 44 031.00 | 20 508.00 | 506 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 567.00 | 44 031.00 | 20 508.00 | 504 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764.00 | 692.00 | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | 692.00 | 764.00 | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | 692.00 | 764.00 | 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 424.00 | 208 424.00 | | 208 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
UX Autres créances clients | 219 790.00 | | | 219 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 967.00 | 31 507.00 | 45 460.00 | 76 967.00 |
VI Groupe et associés | 175 114.00 | 175 114.00 | | 175 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 632.00 | 252 936.00 | 6 696.00 | 259 632.00 |
VW T.V.A. | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 861.00 | 547 401.00 | 45 460.00 | 592 861.00 |