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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AH Fonds commercial | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
AN Terrains | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
AP Constructions | 30 229.00 | 27 343.00 | 2 886.00 | 30 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 440.00 | 119 010.00 | 25 430.00 | 144 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 326.00 | 357 951.00 | 122 374.00 | 480 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 041.00 | 506 881.00 | 221 160.00 | 728 041.00 |
BT Marchandises | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 709.00 | 3 028.00 | 181 681.00 | 184 709.00 |
BZ Autres créances | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CF Disponibilités | 229 595.00 | | 229 595.00 | 229 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 350.00 | 3 028.00 | 481 322.00 | 484 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 391.00 | 509 909.00 | 702 482.00 | 1 212 391.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 385.00 | 82 610.00 | | 26 385.00 |
DL TOTAL (I) | 52 428.00 | 108 653.00 | | 52 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 160.00 | 74 814.00 | | 144 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 916.00 | 180 770.00 | | 199 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 503.00 | 139 507.00 | | 149 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 354.00 | 105 187.00 | | 151 354.00 |
EA Autres dettes | 5 122.00 | 1 808.00 | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 054.00 | 502 086.00 | | 650 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 482.00 | 610 739.00 | | 702 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 916.00 | | | 199 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 785.00 | | 93 945.00 | 672 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 689.00 | 728 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 689.00 | 657 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 423.00 | | 92 501.00 | 603 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 589.00 | | 1 444.00 | 7 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 609.00 | 43 961.00 | 38 689.00 | 501 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | 89.00 | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 121.00 | 43 872.00 | 38 689.00 | 499 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 433.00 | 748.00 | 153.00 | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433.00 | 748.00 | 153.00 | 2 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433.00 | 748.00 | 153.00 | 2 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748.00 | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 503.00 | 149 503.00 | | 149 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 163.00 | 92 163.00 | | 92 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 184 709.00 | 184 709.00 | | 184 709.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 740.00 | 55 208.00 | 88 532.00 | 143 740.00 |
VI Groupe et associés | 199 916.00 | 199 916.00 | | 199 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 192.00 | 210 393.00 | 7 799.00 | 218 192.00 |
VW T.V.A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 054.00 | 561 522.00 | 88 532.00 | 650 054.00 |