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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 488.00 | 89.00 | 2 577.00 |
AH Fonds commercial | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
AN Terrains | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
AP Constructions | 30 229.00 | 26 185.00 | 4 044.00 | 30 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 332.00 | 104 299.00 | 38 033.00 | 142 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 621.00 | 368 637.00 | 59 984.00 | 428 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 785.00 | 501 609.00 | 171 176.00 | 672 785.00 |
BT Marchandises | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 699.00 | 2 433.00 | 233 266.00 | 235 699.00 |
BZ Autres créances | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CF Disponibilités | 124 729.00 | | 124 729.00 | 124 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 995.00 | 2 433.00 | 439 562.00 | 441 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 781.00 | 504 042.00 | 610 739.00 | 1 114 781.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 610.00 | 33 408.00 | | 82 610.00 |
DL TOTAL (I) | 108 653.00 | 59 451.00 | | 108 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 814.00 | 71 408.00 | | 74 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 770.00 | 183 846.00 | | 180 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 507.00 | 183 096.00 | | 139 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 187.00 | 125 363.00 | | 105 187.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 4 138.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 086.00 | 567 851.00 | | 502 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 739.00 | 627 302.00 | | 610 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 567.00 | 523 998.00 | | 461 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 456.00 | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 647.00 | | 35 698.00 | 726 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 7 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 560.00 | 672 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 228.00 | 61 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 845.00 | 603 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 711.00 | | 2 289.00 | 60 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 859.00 | | 32 409.00 | 658 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 077.00 | | 1 000.00 | 7 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 365.00 | 42 316.00 | 89 073.00 | 548 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 2 200.00 | 1 228.00 | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 850.00 | 40 116.00 | 87 845.00 | 546 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 188.00 | | 4 755.00 | 7 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 188.00 | | 4 755.00 | 7 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 188.00 | | 4 755.00 | 7 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 507.00 | 139 507.00 | | 139 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 235 699.00 | 235 699.00 | | 235 699.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 338.00 | 33 819.00 | 40 519.00 | 74 338.00 |
VI Groupe et associés | 180 770.00 | 180 770.00 | | 180 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 744.00 | 263 367.00 | 6 377.00 | 269 744.00 |
VW T.V.A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 086.00 | 461 567.00 | 40 519.00 | 502 086.00 |