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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AH Fonds commercial | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
AN Terrains | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
AP Constructions | 30 229.00 | 28 501.00 | 1 728.00 | 30 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 440.00 | 132 659.00 | 11 781.00 | 144 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 665.00 | 278 415.00 | 120 251.00 | 398 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 045.00 | 442 151.00 | 217 894.00 | 660 045.00 |
BT Marchandises | 60 581.00 | | 60 581.00 | 60 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 400.00 | 4 651.00 | 217 748.00 | 222 400.00 |
BZ Autres créances | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CF Disponibilités | 108 748.00 | | 108 748.00 | 108 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 537.00 | 4 651.00 | 416 885.00 | 421 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 582.00 | 446 802.00 | 634 780.00 | 1 081 582.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 313.00 | 26 385.00 | | 26 313.00 |
DL TOTAL (I) | 52 356.00 | 52 428.00 | | 52 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 178.00 | 144 160.00 | | 104 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 650.00 | 199 916.00 | | 174 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 500.00 | 149 503.00 | | 155 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 269.00 | 151 354.00 | | 145 269.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | 5 122.00 | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 424.00 | 650 054.00 | | 582 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 780.00 | 702 482.00 | | 634 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 119.00 | 561 522.00 | | 533 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 420.00 | | 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 650.00 | | | 174 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 041.00 | | 66 413.00 | 728 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 22 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 409.00 | 660 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 933.00 | 575 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 235.00 | | 52 273.00 | 657 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 034.00 | | 14 140.00 | 9 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 881.00 | 50 059.00 | 114 789.00 | 506 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 304.00 | 50 059.00 | 114 789.00 | 504 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 028.00 | 1 799.00 | 176.00 | 3 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 028.00 | 1 799.00 | 176.00 | 3 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 028.00 | 1 799.00 | 176.00 | 3 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 799.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
UX Autres créances clients | 222 400.00 | 222 400.00 | | 222 400.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 632.00 | 54 326.00 | 49 306.00 | 103 632.00 |
VI Groupe et associés | 174 650.00 | 174 650.00 | | 174 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 465.00 | 245 897.00 | 7 568.00 | 253 465.00 |
VW T.V.A. | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 424.00 | 533 119.00 | 49 306.00 | 582 424.00 |