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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 996.00 | 156 996.00 | | 156 996.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 968.00 | 16 232.00 | 735.00 | 16 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 398.00 | 524 004.00 | 99 394.00 | 623 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 653.00 | 761 188.00 | 1 660 465.00 | 2 421 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 643.00 | 23 997.00 | 105 647.00 | 129 643.00 |
BZ Autres créances | 101 440.00 | 6 680.00 | 94 760.00 | 101 440.00 |
CF Disponibilités | 175 227.00 | | 175 227.00 | 175 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 884.00 | 30 677.00 | 385 207.00 | 415 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 536.00 | 791 864.00 | 2 045 672.00 | 2 837 536.00 |
CU Autres participations | 1 588 691.00 | 30 000.00 | 1 558 691.00 | 1 588 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 657 361.00 | 621 245.00 | | 657 361.00 |
DH Report à nouveau | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 757.00 | 36 116.00 | | 767 757.00 |
DK Provisions réglementées | 7 315.00 | 8 033.00 | | 7 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 998.00 | 830 395.00 | | 1 594 998.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 546.00 | 109 065.00 | | 35 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 546.00 | 139 065.00 | | 65 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 110.00 | 164 409.00 | | 109 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 491.00 | 3 423.00 | | 35 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 886.00 | 369 549.00 | | 87 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 789.00 | 346 315.00 | | 118 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 332.00 | | |
EA Autres dettes | 33 853.00 | 16 564.00 | | 33 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 326 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 128.00 | 1 228 676.00 | | 385 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 672.00 | 2 198 136.00 | | 2 045 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 835.00 | 65 152.00 | | 79 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 791 933.00 | | 791 933.00 | 791 933.00 |
FG Production vendue services | 884 855.00 | | 884 855.00 | 884 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 789.00 | | 1 676 789.00 | 1 676 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 308.00 | |
GE Autres charges | | | 51 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924 416.00 | 11 741.00 | | 924 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 719.00 | 1 285.00 | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 135.00 | 13 243.00 | | 925 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 1 067.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 557.00 | 2 189.00 | | 177 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 30 000.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 141.00 | 33 257.00 | | 178 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746 994.00 | -20 014.00 | | 746 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 198.00 | 2 478 818.00 | | 2 976 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 442.00 | 2 442 702.00 | | 2 208 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 757.00 | 36 116.00 | | 767 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 607.00 | 7 955.00 | | 10 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 256.00 | 240 657.00 | 35 599.00 | 276 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 128.00 | 320 362.00 | 56 954.00 | 385 128.00 |