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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 099.00 | 145 029.00 | 19 070.00 | 164 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 748.00 | 16 231.00 | 517.00 | 16 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 374.00 | 540 479.00 | 82 895.00 | 623 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 511.00 | 765 695.00 | 1 662 817.00 | 2 428 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 093.00 | 17 300.00 | 142 793.00 | 160 093.00 |
BZ Autres créances | 102 509.00 | 6 680.00 | 95 829.00 | 102 509.00 |
CF Disponibilités | 132 601.00 | | 132 601.00 | 132 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 203.00 | 23 980.00 | 376 223.00 | 400 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 714.00 | 789 675.00 | 2 039 040.00 | 2 828 714.00 |
CU Autres participations | 1 588 691.00 | 30 000.00 | 1 558 691.00 | 1 588 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 003.00 | 657 361.00 | | 1 382 003.00 |
DH Report à nouveau | | -2 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 217.00 | 767 757.00 | | 61 217.00 |
DK Provisions réglementées | 5 823.00 | 7 315.00 | | 5 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 044.00 | 1 594 998.00 | | 1 614 044.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 384.00 | 35 546.00 | | 37 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 384.00 | 65 546.00 | | 67 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 394.00 | 109 110.00 | | 112 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 620.00 | 35 491.00 | | 81 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 982.00 | 87 886.00 | | 44 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 919.00 | 118 789.00 | | 108 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
EA Autres dettes | 8 823.00 | 33 853.00 | | 8 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 612.00 | 385 128.00 | | 357 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 040.00 | 2 045 672.00 | | 2 039 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 945.00 | 320 362.00 | | 290 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FG Production vendue services | 496 535.00 | | 496 535.00 | 496 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 780.00 | | 496 780.00 | 496 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 9 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 924 416.00 | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 491.00 | 719.00 | | 1 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 191.00 | 925 135.00 | | 3 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 521.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177 557.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 178 141.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 178.00 | 746 994.00 | | 3 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 009.00 | | | -31 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 143.00 | 2 976 198.00 | | 668 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 926.00 | 2 208 442.00 | | 606 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 217.00 | 767 757.00 | | 61 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 121.00 | 10 607.00 | | 8 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 315.00 | | 1 491.00 | 7 315.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 546.00 | 1 838.00 | | 65 546.00 |
6T Sur comptes clients | 30 677.00 | 830.00 | 7 527.00 | 30 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 677.00 | 830.00 | 7 527.00 | 30 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 538.00 | 2 668.00 | 9 018.00 | 103 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 394.00 | 45 727.00 | 66 667.00 | 112 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 919.00 | 108 919.00 | | 108 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 201.00 | 267 602.00 | 35 599.00 | 303 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 612.00 | 290 945.00 | 66 667.00 | 357 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |