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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 142.00 | 128 118.00 | 3 024.00 | 131 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 664.00 | 19 478.00 | 2 186.00 | 21 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 623.00 | 488 523.00 | 153 099.00 | 641 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 025.00 | 636 119.00 | 1 778 905.00 | 2 415 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 299.00 | 10 812.00 | 62 486.00 | 73 299.00 |
BZ Autres créances | 117 717.00 | | 117 717.00 | 117 717.00 |
CF Disponibilités | 142 808.00 | | 142 808.00 | 142 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 385.00 | 10 812.00 | 328 573.00 | 339 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 411.00 | 646 932.00 | 2 107 478.00 | 2 754 411.00 |
CU Autres participations | 1 617 751.00 | | 1 617 751.00 | 1 617 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 465 495.00 | 1 464 326.00 | | 1 465 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 935.00 | 1 170.00 | | 27 935.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | 2 917.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 430.00 | 1 633 413.00 | | 1 660 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 958.00 | 54 763.00 | | 32 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 958.00 | 54 763.00 | | 32 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 069.00 | 173 942.00 | | 236 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 060.00 | 11 081.00 | | 61 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 348.00 | 19 781.00 | | 55 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 377.00 | 106 328.00 | | 46 377.00 |
EA Autres dettes | 14 791.00 | 23 956.00 | | 14 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442.00 | 602.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 089.00 | 335 690.00 | | 414 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 478.00 | 2 023 866.00 | | 2 107 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 104.00 | 307 000.00 | | 234 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 092.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 474 666.00 | | 499 281.00 | 474 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 666.00 | | 499 281.00 | 474 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 033.00 | 6 250.00 | | 8 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 950.00 | 19 179.00 | | 8 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 366.00 | 252.00 | | 5 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 366.00 | 252.00 | | 5 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 584.00 | 18 927.00 | | 3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 740.00 | -10 653.00 | | -16 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 723.00 | 529 773.00 | | 604 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 788.00 | 528 604.00 | | 576 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 935.00 | 1 169.00 | | 27 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 763.00 | | 21 805.00 | 54 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 763.00 | | 21 805.00 | 54 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VB T. V. A. | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VC Groupe et associés | 71 001.00 | 71 001.00 | | 71 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 069.00 | 56 083.00 | 146 419.00 | 236 069.00 |
VI Groupe et associés | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 422.00 | 199 422.00 | | 199 422.00 |
VW T.V.A. | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 090.00 | 234 104.00 | 146 419.00 | 414 090.00 |