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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 099.00 | 127 099.00 | | 127 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 664.00 | 18 164.00 | 3 500.00 | 21 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 301.00 | 492 235.00 | 65 066.00 | 557 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 300.00 | 637 498.00 | 1 629 802.00 | 2 267 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 417.00 | 9 756.00 | 71 661.00 | 81 417.00 |
BZ Autres créances | 89 097.00 | | 89 097.00 | 89 097.00 |
CF Disponibilités | 225 147.00 | | 225 147.00 | 225 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 820.00 | 9 756.00 | 394 064.00 | 403 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 120.00 | 647 254.00 | 2 023 866.00 | 2 671 120.00 |
CU Autres participations | 1 559 591.00 | | 1 559 591.00 | 1 559 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 464 326.00 | 1 466 513.00 | | 1 464 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170.00 | -2 187.00 | | 1 170.00 |
DK Provisions réglementées | 2 917.00 | 3 835.00 | | 2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 413.00 | 1 633 161.00 | | 1 633 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 763.00 | 44 299.00 | | 54 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 763.00 | 44 299.00 | | 54 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 942.00 | 70 086.00 | | 173 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 081.00 | 5 716.00 | | 11 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 781.00 | 20 644.00 | | 19 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 328.00 | 77 459.00 | | 106 328.00 |
EA Autres dettes | 23 956.00 | 14 780.00 | | 23 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602.00 | 617.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 690.00 | 189 302.00 | | 335 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 866.00 | 1 866 761.00 | | 2 023 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 000.00 | 149 431.00 | | 307 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
FG Production vendue services | 436 566.00 | | 436 566.00 | 436 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 522.00 | | 437 522.00 | 437 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 464.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 6 000.00 | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 917.00 | 994.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 179.00 | 6 994.00 | | 19 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 90.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 30 090.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 927.00 | -23 096.00 | | 18 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 653.00 | -15 948.00 | | -10 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 774.00 | 615 986.00 | | 529 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 605.00 | 618 173.00 | | 528 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170.00 | -2 187.00 | | 1 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 533.00 | 2 418.00 | | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 882.00 | 28 373.00 | 25 757.00 | 634 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 184.00 | 4 915.00 | | 122 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 698.00 | 23 458.00 | 25 757.00 | 512 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 887.00 | 1 869.00 | | 7 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 887.00 | 1 869.00 | | 7 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 887.00 | 1 869.00 | | 7 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 328.00 | 106 328.00 | | 106 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 942.00 | 145 252.00 | 28 690.00 | 173 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 673.00 | 178 673.00 | | 178 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 317.00 | 178 673.00 | 1 644.00 | 180 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 690.00 | 307 000.00 | 28 690.00 | 335 690.00 |