| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 099.00 | 122 184.00 | 4 915.00 | 127 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 664.00 | 16 771.00 | 4 893.00 | 21 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 009.00 | 495 927.00 | 69 083.00 | 565 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 008.00 | 634 882.00 | 1 640 126.00 | 2 275 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 070.00 | 7 887.00 | 49 183.00 | 57 070.00 |
BZ Autres créances | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CF Disponibilités | 140 229.00 | | 140 229.00 | 140 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 522.00 | 7 887.00 | 226 635.00 | 234 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 530.00 | 642 769.00 | 1 866 761.00 | 2 509 530.00 |
CU Autres participations | 1 559 591.00 | | 1 559 591.00 | 1 559 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466 513.00 | 1 402 541.00 | | 1 466 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 187.00 | 63 972.00 | | -2 187.00 |
DK Provisions réglementées | 3 835.00 | 4 829.00 | | 3 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 161.00 | 1 636 342.00 | | 1 633 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 299.00 | 41 816.00 | | 44 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 299.00 | 41 816.00 | | 44 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 086.00 | 93 909.00 | | 70 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 716.00 | 37 501.00 | | 5 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 644.00 | 20 933.00 | | 20 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 459.00 | 81 649.00 | | 77 459.00 |
EA Autres dettes | 14 780.00 | 35 705.00 | | 14 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617.00 | 1 025.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 302.00 | 270 723.00 | | 189 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 761.00 | 1 948 881.00 | | 1 866 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 431.00 | 217 625.00 | | 149 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 401.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
FG Production vendue services | 470 882.00 | | 470 882.00 | 470 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 938.00 | | 475 938.00 | 475 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 14 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 4 900.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 994.00 | 5 894.00 | | 6 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 613.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 46 437.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 090.00 | 47 064.00 | | 30 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 096.00 | -41 170.00 | | -23 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 948.00 | -4 635.00 | | -15 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 986.00 | 672 919.00 | | 615 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 173.00 | 608 947.00 | | 618 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 187.00 | 63 972.00 | | -2 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 902.00 | 38 373.00 | 120 393.00 | 716 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 107.00 | 7 077.00 | 37 000.00 | 152 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 795.00 | 31 296.00 | 83 393.00 | 564 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 829.00 | | 994.00 | 4 829.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 816.00 | 2 483.00 | | 41 816.00 |
6T Sur comptes clients | 22 706.00 | 100.00 | 14 919.00 | 22 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 706.00 | 100.00 | 14 919.00 | 22 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 086.00 | 30 215.00 | 39 871.00 | 70 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 293.00 | 94 293.00 | | 94 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 937.00 | 94 293.00 | 1 644.00 | 95 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 302.00 | 149 431.00 | 39 871.00 | 189 302.00 |