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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 099.00 | 152 107.00 | 11 992.00 | 164 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 318.00 | 16 891.00 | 6 426.00 | 23 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 388.00 | 547 903.00 | 70 485.00 | 618 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 095.00 | 780 856.00 | 1 649 239.00 | 2 430 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 644.00 | 16 026.00 | 18 618.00 | 34 644.00 |
BZ Autres créances | 118 295.00 | 6 680.00 | 111 615.00 | 118 295.00 |
CF Disponibilités | 164 125.00 | | 164 125.00 | 164 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 348.00 | 22 706.00 | 299 642.00 | 322 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 443.00 | 803 562.00 | 1 948 881.00 | 2 752 443.00 |
CU Autres participations | 1 588 691.00 | 30 000.00 | 1 558 691.00 | 1 588 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 541.00 | 1 382 003.00 | | 1 402 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 972.00 | 61 217.00 | | 63 972.00 |
DK Provisions réglementées | 4 829.00 | 5 823.00 | | 4 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 342.00 | 1 614 044.00 | | 1 636 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 41 816.00 | 37 384.00 | | 41 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 816.00 | 67 384.00 | | 41 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 909.00 | 112 394.00 | | 93 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 501.00 | 81 620.00 | | 37 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 933.00 | 44 982.00 | | 20 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 649.00 | 108 919.00 | | 81 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 139.00 | | |
EA Autres dettes | 35 705.00 | 8 823.00 | | 35 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025.00 | 735.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 723.00 | 357 612.00 | | 270 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 881.00 | 2 039 040.00 | | 1 948 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 625.00 | 290 945.00 | | 217 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
FG Production vendue services | 458 688.00 | | 458 688.00 | 458 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 302.00 | | 470 302.00 | 470 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 1 700.00 | | 4 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 994.00 | 1 491.00 | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 894.00 | 3 191.00 | | 5 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 13.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 064.00 | 13.00 | | 47 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 170.00 | 3 178.00 | | -41 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 635.00 | -31 009.00 | | -4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 919.00 | 668 143.00 | | 672 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 947.00 | 606 926.00 | | 608 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 972.00 | 61 217.00 | | 63 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 418.00 | 8 121.00 | | 2 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 980.00 | 1 216.00 | 2 490.00 | 23 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 980.00 | 1 216.00 | 2 490.00 | 23 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 909.00 | 40 811.00 | 53 098.00 | 93 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 649.00 | 81 649.00 | | 81 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 823.00 | 158 223.00 | 35 599.00 | 193 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 723.00 | 217 625.00 | 53 098.00 | 270 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |