| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 840.00 | 460.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 306 488.00 | | 306 488.00 | 306 488.00 |
AP Constructions | 64 406.00 | 64 124.00 | 282.00 | 64 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 561.00 | 8 701.00 | 860.00 | 9 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 199.00 | 226 667.00 | 116 532.00 | 343 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 014.00 | 301 332.00 | 427 682.00 | 729 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 995.00 | | 70 995.00 | 70 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 986.00 | 11 990.00 | 839 996.00 | 851 986.00 |
BZ Autres créances | 234 636.00 | | 234 636.00 | 234 636.00 |
CF Disponibilités | 58 596.00 | | 58 596.00 | 58 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 580.00 | 11 990.00 | 1 235 590.00 | 1 247 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 594.00 | 313 322.00 | 1 663 272.00 | 1 976 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 44 100.00 | 16 654.00 | | 44 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 586.00 | 27 446.00 | | 57 586.00 |
DL TOTAL (I) | 213 887.00 | 156 301.00 | | 213 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 683.00 | 24 911.00 | | 36 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 683.00 | 24 911.00 | | 36 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 499.00 | 512 297.00 | | 390 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 903.00 | 236 131.00 | | 327 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 386.00 | 525 730.00 | | 649 386.00 |
EA Autres dettes | 13 379.00 | 106.00 | | 13 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 703.00 | 1 305 801.00 | | 1 412 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 272.00 | 1 487 014.00 | | 1 663 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 892.00 | 967 653.00 | | 1 156 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 037.00 | 91 697.00 | | 52 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 411 466.00 | 343 531.00 | 5 754 997.00 | 5 411 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 411 466.00 | 343 531.00 | 5 754 997.00 | 5 411 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 762 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 301.00 | 19 090.00 | | 25 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 593.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 42 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 033.00 | 42 593.00 | | 24 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 739.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 18 476.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 567.00 | 24 118.00 | | 23 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 865.00 | 5 137 213.00 | | 5 831 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 279.00 | 5 109 767.00 | | 5 774 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 586.00 | 27 446.00 | | 57 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 536 296.00 | 444 340.00 | | 536 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 446.00 | | 5 160.00 | 802 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 593.00 | 729 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 012.00 | 308 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 581.00 | 417 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 500.00 | | 2 300.00 | 308 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 887.00 | | 2 860.00 | 490 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 472.00 | 66 453.00 | 78 593.00 | 313 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 1 840.00 | 2 012.00 | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 460.00 | 64 613.00 | 76 581.00 | 311 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 911.00 | 36 683.00 | | 24 911.00 |
6T Sur comptes clients | 10 990.00 | 1 000.00 | | 10 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 990.00 | 1 000.00 | | 10 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 901.00 | 37 683.00 | | 35 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 683.00 | 24 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 903.00 | 327 903.00 | | 327 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 091.00 | 274 091.00 | | 274 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 133.00 | 196 133.00 | | 196 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 839 657.00 | | | 839 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | | | 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VC Groupe et associés | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 148.00 | 82 337.00 | 253 981.00 | 338 148.00 |
VI Groupe et associés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 707.00 | | | 90 707.00 |
VP Divers | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 049.00 | 1 121 049.00 | 253 981.00 | 1 121 049.00 |
VW T.V.A. | 171 962.00 | 171 962.00 | | 171 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 703.00 | 1 156 892.00 | 253 981.00 | 1 412 703.00 |