| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 306 488.00 | | 306 488.00 | 306 488.00 |
AN Terrains | 7 140.00 | 3 265.00 | 3 875.00 | 7 140.00 |
AP Constructions | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 889.00 | 13 684.00 | 7 205.00 | 20 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 993.00 | 184 411.00 | 6 582.00 | 190 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 376.00 | 268 066.00 | 324 310.00 | 592 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 978.00 | | 103 978.00 | 103 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 490.00 | 3 250.00 | 1 260 240.00 | 1 263 490.00 |
BZ Autres créances | 233 553.00 | | 233 553.00 | 233 553.00 |
CF Disponibilités | 991 822.00 | | 991 822.00 | 991 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 210.00 | | 53 210.00 | 53 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 053.00 | 3 250.00 | 2 642 803.00 | 2 646 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 429.00 | 271 316.00 | 2 967 113.00 | 3 238 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 589 312.00 | 526 444.00 | | 589 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 561.00 | 212 867.00 | | 253 561.00 |
DL TOTAL (I) | 955 073.00 | 851 512.00 | | 955 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 823.00 | 53 880.00 | | 71 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 823.00 | 53 880.00 | | 71 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 060.00 | 75 520.00 | | 29 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 268.00 | 1 537.00 | | 152 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 684.00 | 713 683.00 | | 717 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 568.00 | 1 082 141.00 | | 1 027 568.00 |
EA Autres dettes | 13 638.00 | 16 743.00 | | 13 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 217.00 | 1 889 624.00 | | 1 940 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 113.00 | 2 795 017.00 | | 2 967 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 217.00 | 1 863 008.00 | | 1 940 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 071 030.00 | 105 221.00 | 10 176 251.00 | 10 071 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 071 030.00 | 105 221.00 | 10 176 251.00 | 10 071 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 258 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 713 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 332 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 880 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 022.00 | 58 148.00 | | 28 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 34 570.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 17 500.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 073.00 | 52 070.00 | | 46 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 105.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 105.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 759.00 | 51 966.00 | | 45 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 649.00 | 69 962.00 | | 68 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 932.00 | 109 767.00 | | 97 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 304 443.00 | 8 963 322.00 | | 10 304 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 050 882.00 | 8 750 454.00 | | 10 050 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 561.00 | 212 867.00 | | 253 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 759.00 | 107 605.00 | | 4 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 906.00 | | 9 075.00 | 616 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 605.00 | 592 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 705.00 | 283 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 786.00 | | | 308 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 058.00 | | 9 075.00 | 305 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 652.00 | 10 966.00 | 30 552.00 | 287 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 352.00 | 10 966.00 | 30 552.00 | 285 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 53 880.00 | 71 823.00 | 53 880.00 | 53 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 880.00 | 71 823.00 | 53 880.00 | 53 880.00 |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 130.00 | 71 823.00 | 53 880.00 | 57 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 823.00 | 53 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 684.00 | 717 684.00 | | 717 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 978.00 | 473 978.00 | | 473 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 520.00 | 229 520.00 | | 229 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 590.00 | 1 259 590.00 | | 1 259 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VI Groupe et associés | 151 872.00 | 151 872.00 | | 151 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 649.00 | 184 649.00 | | 184 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 413.00 | 1 550 413.00 | | 1 550 413.00 |
VW T.V.A. | 279 679.00 | 279 679.00 | | 279 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 217.00 | 1 940 217.00 | | 1 940 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 897.00 | 128 592.00 | | 133 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 518.00 | 66 151.00 | | 72 518.00 |
ST Autres comptes | 2 283 388.00 | 2 176 668.00 | | 2 283 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 025.00 | 161 185.00 | | 172 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 792 751.00 | 2 973 306.00 | | 1 792 751.00 |
YT Sous‐traitance | 20 870.00 | 48 574.00 | | 20 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 259 706.00 | 141 915.00 | | 259 706.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 923.00 | 72 862.00 | | 45 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 820.00 | 201 454.00 | | 179 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 016 837.00 | 1 728 583.00 | | 2 016 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 101 668.00 | 856 635.00 | | 1 101 668.00 |
ZE Dividendes | 151.00 | | | 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 808 547.00 | 2 594 493.00 | | 2 808 547.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |