| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 306 488.00 | | 306 488.00 | 306 488.00 |
AN Terrains | 7 140.00 | 2 551.00 | 4 589.00 | 7 140.00 |
AP Constructions | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 114.00 | 12 830.00 | 7 284.00 | 20 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 398.00 | 205 565.00 | 7 833.00 | 213 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 906.00 | 287 652.00 | 329 254.00 | 616 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 174.00 | | 86 174.00 | 86 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 179.00 | 3 250.00 | 1 093 929.00 | 1 097 179.00 |
BZ Autres créances | 260 560.00 | | 260 560.00 | 260 560.00 |
CF Disponibilités | 988 434.00 | | 988 434.00 | 988 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 013.00 | 3 250.00 | 2 465 763.00 | 2 469 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 919.00 | 290 902.00 | 2 795 017.00 | 3 085 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 526 444.00 | 359 835.00 | | 526 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 867.00 | 166 610.00 | | 212 867.00 |
DL TOTAL (I) | 851 512.00 | 638 645.00 | | 851 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 880.00 | 55 737.00 | | 53 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 880.00 | 55 737.00 | | 53 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 520.00 | 97 163.00 | | 75 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 16 537.00 | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 683.00 | 407 775.00 | | 713 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 141.00 | 979 595.00 | | 1 082 141.00 |
EA Autres dettes | 16 743.00 | 16 988.00 | | 16 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 624.00 | 1 518 058.00 | | 1 889 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 017.00 | 2 212 440.00 | | 2 795 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 008.00 | 1 468 900.00 | | 1 863 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 687 723.00 | 100 713.00 | 8 788 436.00 | 8 687 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 687 723.00 | 100 713.00 | 8 788 436.00 | 8 687 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 911 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 994 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 880.00 | |
GE Autres charges | | | 8 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 566 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 148.00 | 27 739.00 | | 58 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 57 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 070.00 | 57 000.00 | | 52 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 9.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 9.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 966.00 | 56 991.00 | | 51 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 962.00 | 7 814.00 | | 69 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 767.00 | 19 448.00 | | 109 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 963 322.00 | 8 345 208.00 | | 8 963 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 750 454.00 | 8 178 598.00 | | 8 750 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 867.00 | 166 610.00 | | 212 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 605.00 | 305 432.00 | | 107 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 166.00 | | 8 305.00 | 611 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 616 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 305 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 788.00 | | | 308 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 318.00 | | 8 305.00 | 299 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 682.00 | 11 535.00 | 2 565.00 | 278 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 382.00 | 11 535.00 | 2 565.00 | 276 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 737.00 | 53 880.00 | 55 737.00 | 55 737.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 737.00 | 53 880.00 | 55 737.00 | 55 737.00 |
6T Sur comptes clients | 11 990.00 | | 8 740.00 | 11 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 990.00 | | 8 740.00 | 11 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 727.00 | 53 880.00 | 64 477.00 | 67 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 880.00 | 64 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 683.00 | 713 683.00 | | 713 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 510.00 | 496 510.00 | | 496 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 040.00 | 233 040.00 | | 233 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 457.00 | 85 457.00 | | 85 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 279.00 | 1 093 279.00 | | 1 093 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 279.00 | 46 663.00 | 26 616.00 | 73 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 968.00 | 192 968.00 | | 192 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 464.00 | 1 397 464.00 | | 1 397 464.00 |
VW T.V.A. | 253 050.00 | 253 050.00 | | 253 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 624.00 | 1 863 008.00 | 26 616.00 | 1 889 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |