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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 306 488.00 | | 306 488.00 | 306 488.00 |
AN Terrains | 7 140.00 | 1 123.00 | 6 017.00 | 7 140.00 |
AP Constructions | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 561.00 | 9 229.00 | 333.00 | 9 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 582.00 | 236 343.00 | 12 240.00 | 248 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 538.00 | 313 400.00 | 328 138.00 | 641 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 169.00 | | 73 169.00 | 73 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 578.00 | 12 865.00 | 839 713.00 | 852 578.00 |
BZ Autres créances | 359 158.00 | | 359 158.00 | 359 158.00 |
CF Disponibilités | 186 619.00 | | 186 619.00 | 186 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 431.00 | 12 865.00 | 1 497 566.00 | 1 510 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 968.00 | 326 265.00 | 1 825 704.00 | 2 151 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 210 047.00 | 101 681.00 | | 210 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 788.00 | 108 360.00 | | 149 788.00 |
DL TOTAL (I) | 472 035.00 | 322 247.00 | | 472 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 569.00 | 40 766.00 | | 56 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 569.00 | 40 766.00 | | 56 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 485.00 | 256 066.00 | | 174 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 437.00 | 375 447.00 | | 330 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 855.00 | 757 416.00 | | 746 855.00 |
EA Autres dettes | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 099.00 | 1 420 466.00 | | 1 297 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 704.00 | 1 783 481.00 | | 1 825 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 443.00 | 1 248 140.00 | | 1 209 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 234 099.00 | | 7 234 099.00 | 7 234 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 234 099.00 | | 7 234 099.00 | 7 234 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 325 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 917 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 569.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 241 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 780.00 | 93 206.00 | | 50 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 3 870.00 | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 100.00 | 36 000.00 | | 75 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 042.00 | 39 870.00 | | 76 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 851.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | 37 644.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | 39 495.00 | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 880.00 | 375.00 | | 74 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 401 693.00 | 6 455 320.00 | | 7 401 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 251 906.00 | 6 346 959.00 | | 7 251 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 788.00 | 108 360.00 | | 149 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 529 670.00 | 554 882.00 | | 529 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 463.00 | | 8 375.00 | 644 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 641 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 329 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 788.00 | | | 308 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 615.00 | | 8 375.00 | 332 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 807.00 | 35 035.00 | 10 442.00 | 288 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 507.00 | 35 035.00 | 10 442.00 | 286 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 40 768.00 | 56 569.00 | 40 768.00 | 40 768.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 768.00 | 56 569.00 | 40 768.00 | 40 768.00 |
6T Sur comptes clients | 11 990.00 | 875.00 | | 11 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 990.00 | 875.00 | | 11 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 758.00 | 57 444.00 | 40 768.00 | 52 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 444.00 | 40 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 437.00 | 330 437.00 | | 330 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 687.00 | 325 687.00 | | 325 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 139.00 | 208 139.00 | | 208 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 838 149.00 | 838 149.00 | | 838 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 325.00 | 84 669.00 | 87 656.00 | 172 325.00 |
VI Groupe et associés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 118.00 | 112 118.00 | | 112 118.00 |
VP Divers | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 746.00 | 232 746.00 | | 232 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 704.00 | 1 253 704.00 | | 1 253 704.00 |
VW T.V.A. | 203 164.00 | 203 164.00 | | 203 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 099.00 | 1 209 443.00 | | 1 297 099.00 |