|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 306 488.00 | | 306 488.00 | 306 488.00 |
AN Terrains | 7 140.00 | 1 837.00 | 5 303.00 | 7 140.00 |
AP Constructions | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 094.00 | 10 556.00 | 8 538.00 | 19 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 678.00 | 199 583.00 | 9 096.00 | 208 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 166.00 | 278 682.00 | 332 484.00 | 611 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 075.00 | | 91 075.00 | 91 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 512.00 | 11 990.00 | 1 053 522.00 | 1 065 512.00 |
BZ Autres créances | 210 206.00 | | 210 206.00 | 210 206.00 |
CF Disponibilités | 476 766.00 | | 476 766.00 | 476 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 946.00 | 11 990.00 | 1 879 956.00 | 1 891 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 112.00 | 290 672.00 | 2 212 440.00 | 2 503 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 359 835.00 | 210 047.00 | | 359 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 610.00 | 149 788.00 | | 166 610.00 |
DL TOTAL (I) | 638 645.00 | 472 035.00 | | 638 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 737.00 | 56 569.00 | | 55 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 737.00 | 56 569.00 | | 55 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 044.00 | 172 520.00 | | 95 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 656.00 | 33 502.00 | | 18 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 775.00 | 330 503.00 | | 407 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 595.00 | 746 855.00 | | 979 595.00 |
EA Autres dettes | 16 988.00 | 13 785.00 | | 16 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 058.00 | 1 297 165.00 | | 1 518 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 440.00 | 1 825 769.00 | | 2 212 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 900.00 | 1 209 443.00 | | 1 468 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 998 511.00 | 203 636.00 | 8 202 147.00 | 7 998 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 998 511.00 | 203 636.00 | 8 202 147.00 | 7 998 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 058.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 288 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 060 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 147 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 881.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 75 100.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 76 042.00 | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 305.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 1 163.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 991.00 | 74 880.00 | | 56 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 345 208.00 | 7 401 693.00 | | 8 345 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 178 598.00 | 7 251 906.00 | | 8 178 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 610.00 | 149 788.00 | | 166 610.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 538.00 | | 16 271.00 | 641 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 642.00 | 611 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 642.00 | 299 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 788.00 | | | 308 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 690.00 | | 16 271.00 | 329 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 400.00 | 11 924.00 | 46 642.00 | 313 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 100.00 | 11 924.00 | 46 642.00 | 311 100.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 56 569.00 | 55 737.00 | 56 569.00 | 56 569.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 569.00 | 55 737.00 | 56 569.00 | 56 569.00 |
6T Sur comptes clients | 12 865.00 | 875.00 | 1 750.00 | 12 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 865.00 | 875.00 | 1 750.00 | 12 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 434.00 | 56 612.00 | 58 319.00 | 69 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 612.00 | 58 319.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 775.00 | 407 775.00 | | 407 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 229.00 | 449 229.00 | | 449 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 824.00 | 257 824.00 | | 257 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 872.00 | 1 052 872.00 | | 1 052 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 908.00 | 45 750.00 | 49 158.00 | 94 908.00 |
VI Groupe et associés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 817.00 | | | 87 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 813.00 | 202 813.00 | | 202 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 164.00 | 1 327 164.00 | | 1 327 164.00 |
VW T.V.A. | 237 977.00 | 237 977.00 | | 237 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 058.00 | 1 468 900.00 | 49 158.00 | 1 518 058.00 |