| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 306 488.00 | | 306 488.00 | 306 488.00 |
AN Terrains | 7 140.00 | 409.00 | 6 731.00 | 7 140.00 |
AP Constructions | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 561.00 | 8 965.00 | 597.00 | 9 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 508.00 | 212 727.00 | 38 780.00 | 251 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 463.00 | 288 807.00 | 355 656.00 | 644 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 992.00 | | 72 992.00 | 72 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 481.00 | 11 990.00 | 701 491.00 | 713 481.00 |
BZ Autres créances | 323 521.00 | | 323 521.00 | 323 521.00 |
CF Disponibilités | 292 399.00 | | 292 399.00 | 292 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 815.00 | 11 990.00 | 1 427 825.00 | 1 439 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 278.00 | 300 797.00 | 1 783 481.00 | 2 084 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 101 686.00 | 44 100.00 | | 101 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 360.00 | 57 586.00 | | 108 360.00 |
DL TOTAL (I) | 322 247.00 | 213 887.00 | | 322 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 768.00 | 36 683.00 | | 40 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 768.00 | 36 683.00 | | 40 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 066.00 | 390 499.00 | | 256 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 447.00 | 327 903.00 | | 375 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 415.00 | 649 386.00 | | 757 415.00 |
EA Autres dettes | | 13 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 420 465.00 | 1 412 703.00 | | 1 420 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 481.00 | 1 663 272.00 | | 1 783 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 140.00 | 1 156 892.00 | | 1 248 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 037.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 985 241.00 | 297 770.00 | 6 283 011.00 | 5 985 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 985 241.00 | 297 770.00 | 6 283 011.00 | 5 985 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 415 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 297 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 206.00 | 25 301.00 | | 93 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870.00 | 33.00 | | 3 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 870.00 | 24 033.00 | | 39 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | 465.00 | | 1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 495.00 | 465.00 | | 39 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 23 567.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 320.00 | 5 831 865.00 | | 6 455 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 346 959.00 | 5 774 279.00 | | 6 346 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 360.00 | 57 586.00 | | 108 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554 882.00 | 536 296.00 | | 554 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 014.00 | | 13 034.00 | 729 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 585.00 | 644 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 585.00 | 332 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 788.00 | | | 308 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 166.00 | | 13 034.00 | 417 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 332.00 | 47 417.00 | 59 941.00 | 301 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 460.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 492.00 | 46 957.00 | 59 941.00 | 299 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 683.00 | 40 768.00 | 36 683.00 | 36 683.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 683.00 | 40 768.00 | 36 683.00 | 36 683.00 |
6T Sur comptes clients | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 673.00 | 40 768.00 | 36 683.00 | 48 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 768.00 | 36 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 447.00 | 375 447.00 | | 375 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 438.00 | 308 438.00 | | 308 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 060.00 | 255 060.00 | | 255 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 701 152.00 | | | 701 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VC Groupe et associés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 811.00 | 83 486.00 | 172 325.00 | 255 811.00 |
VI Groupe et associés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 931.00 | | | 116 931.00 |
VP Divers | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 400.00 | | | 187 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 484.00 | 1 077 484.00 | | 1 077 484.00 |
VW T.V.A. | 188 031.00 | 188 031.00 | | 188 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 465.00 | 1 248 140.00 | 172 325.00 | 1 420 465.00 |