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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 622.00 | 27.00 | 5 649.00 |
AP Constructions | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 691.00 | 97 248.00 | 85 443.00 | 182 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 887.00 | 163 881.00 | 300 006.00 | 463 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 758.00 | 288 367.00 | 547 391.00 | 835 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BN En cours de production de biens | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 026.00 | 1 515.00 | 170 511.00 | 172 026.00 |
BZ Autres créances | 77 666.00 | | 77 666.00 | 77 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 101 388.00 | | 101 388.00 | 101 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 773.00 | 1 515.00 | 369 258.00 | 370 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 531.00 | 289 882.00 | 916 649.00 | 1 206 531.00 |
CU Autres participations | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
DH Report à nouveau | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 153.00 | 88 191.00 | | 58 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 732.00 | 23 277.00 | | 41 732.00 |
DL TOTAL (I) | 277 114.00 | 288 697.00 | | 277 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 049.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 210.00 | 150 454.00 | | 132 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 858.00 | 124 809.00 | | 174 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 249.00 | 100 473.00 | | 199 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 678.00 | 182 351.00 | | 114 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 856.00 | | |
EA Autres dettes | 18 539.00 | 17 341.00 | | 18 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 535.00 | 646 283.00 | | 639 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 649.00 | 938 029.00 | | 916 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 021 148.00 | |
FG Production vendue services | | | 682 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 705 576.00 | |
FM Production stockée | | | 3 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 501.00 | 56 229.00 | | 69 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 167.00 | 13 427.00 | | 22 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 334.00 | 42 803.00 | | 47 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 801.00 | 35 247.00 | | 14 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 066.00 | 1 738 962.00 | | 1 861 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 913.00 | 1 650 771.00 | | 1 802 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 153.00 | 88 191.00 | | 58 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 059.00 | | 149 733.00 | 781 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 642.00 | 94 393.00 | 835 758.00 | 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 747.00 | 5 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | 90 646.00 | 669 750.00 | 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 103.00 | | 3 293.00 | 6 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 598.00 | | 146 440.00 | 614 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 358.00 | | | 160 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 574.00 | 84 369.00 | 75 576.00 | 279 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | 4 555.00 | 3 747.00 | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 761.00 | 79 814.00 | 71 830.00 | 274 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
6T Sur comptes clients | 8 787.00 | 1 515.00 | 8 787.00 | 8 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 787.00 | 1 515.00 | 8 787.00 | 8 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 836.00 | 1 515.00 | 11 836.00 | 11 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 515.00 | 8 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 249.00 | 199 249.00 | | 199 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 170 112.00 | | | 170 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 861.00 | 33 843.00 | 98 017.00 | 131 861.00 |
VI Groupe et associés | 161 858.00 | 161 858.00 | | 161 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 854.00 | 250 653.00 | 2 201.00 | 252 854.00 |
VW T.V.A. | 22 679.00 | 22 360.00 | 319.00 | 22 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 535.00 | 541 199.00 | 98 336.00 | 639 535.00 |