| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 475.00 | 9 652.00 | 5 823.00 | 15 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 214.00 | 177 157.00 | 123 057.00 | 300 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 036.00 | 173 914.00 | 261 122.00 | 435 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 083.00 | 360 723.00 | 550 360.00 | 911 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BN En cours de production de biens | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 099.00 | 3 567.00 | 339 533.00 | 343 099.00 |
BZ Autres créances | 181 389.00 | | 181 389.00 | 181 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 162 265.00 | | 162 265.00 | 162 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 580.00 | 3 567.00 | 763 013.00 | 766 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 663.00 | 364 290.00 | 1 313 373.00 | 1 677 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
CU Autres participations | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
DH Report à nouveau | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 056.00 | 58 111.00 | | 74 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 809.00 | 26 796.00 | | 22 809.00 |
DL TOTAL (I) | 269 564.00 | 257 606.00 | | 269 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 881.00 | 187 161.00 | | 483 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 020.00 | 141 959.00 | | 101 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 291.00 | 170 574.00 | | 182 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 550.00 | 167 213.00 | | 216 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 266.00 | 53 859.00 | | 6 266.00 |
EA Autres dettes | 53 746.00 | 57 662.00 | | 53 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 809.00 | 778 428.00 | | 1 043 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 373.00 | 1 036 034.00 | | 1 313 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 318.00 | 343 865.00 | | 637 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 482 951.00 | |
FG Production vendue services | | | 968 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 451 030.00 | |
FM Production stockée | | | 22 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 581.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 227.00 | 5 679.00 | | 5 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 149.00 | 5 679.00 | | 41 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 078.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 1 078.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 842.00 | 4 600.00 | | 40 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 651.00 | 19 791.00 | | 25 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 749.00 | 2 566 156.00 | | 2 571 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 693.00 | 2 508 045.00 | | 2 497 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 056.00 | 58 111.00 | | 74 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 941.00 | 10 737.00 | | 11 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 838.00 | | 25 615.00 | 906 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 370.00 | 911 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 563.00 | 15 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 807.00 | 735 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 687.00 | | 2 351.00 | 18 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 793.00 | | 23 264.00 | 727 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 358.00 | | | 160 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 475.00 | 75 618.00 | 21 370.00 | 306 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 545.00 | 4 670.00 | 5 563.00 | 10 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 929.00 | 70 948.00 | 15 807.00 | 295 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 291.00 | 182 291.00 | | 182 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 550.00 | 216 550.00 | | 216 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 766.00 | 154 766.00 | | 154 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 343 099.00 | 338 819.00 | 4 280.00 | 343 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 423.00 | 76 986.00 | 339 049.00 | 483 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 262.00 | | | 318 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 389.00 | 181 389.00 | | 181 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 755.00 | 525 188.00 | 4 567.00 | 529 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 755.00 | 637 318.00 | 339 049.00 | 1 043 755.00 |