| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 864.00 | 13 799.00 | 5 065.00 | 18 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 640.00 | 201 345.00 | 131 294.00 | 332 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 987.00 | 216 600.00 | 240 387.00 | 456 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 849.00 | 431 745.00 | 537 104.00 | 968 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
BN En cours de production de biens | 63 147.00 | 10 245.00 | 52 902.00 | 63 147.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 352.00 | 5 755.00 | 231 597.00 | 237 352.00 |
BZ Autres créances | 148 326.00 | | 148 326.00 | 148 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 663.00 | 16 000.00 | 543 663.00 | 559 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 512.00 | 447 745.00 | 1 080 767.00 | 1 528 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
CU Autres participations | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
DH Report à nouveau | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 994.00 | 74 056.00 | | -16 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 583.00 | 22 809.00 | | 17 583.00 |
DL TOTAL (I) | 173 288.00 | 269 564.00 | | 173 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 946.00 | 483 881.00 | | 407 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 101 020.00 | | 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 249.00 | 182 291.00 | | 213 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 053.00 | 216 550.00 | | 215 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784.00 | 6 266.00 | | 5 784.00 |
EA Autres dettes | 64 627.00 | 53 746.00 | | 64 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 479.00 | 1 043 809.00 | | 907 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 767.00 | 1 313 373.00 | | 1 080 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 909.00 | 637 318.00 | | 318 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 528 571.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 087 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 629 780.00 | |
FM Production stockée | | | 23 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 922.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 227.00 | 41 149.00 | | 5 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 17.00 | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 525.00 | 290.00 | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | 307.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 523.00 | 40 842.00 | | 3 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 723.00 | 2 571 749.00 | | 2 742 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 717.00 | 2 497 693.00 | | 2 759 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 994.00 | 74 056.00 | | -16 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 083.00 | | 66 182.00 | 911 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 416.00 | 968 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451.00 | 18 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 965.00 | 789 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 475.00 | | 3 840.00 | 15 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 250.00 | | 62 342.00 | 735 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 358.00 | | | 160 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 723.00 | 79 438.00 | 8 416.00 | 360 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 652.00 | 4 598.00 | 451.00 | 9 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 071.00 | 74 840.00 | 7 965.00 | 351 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 249.00 | 213 249.00 | | 213 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 053.00 | 215 053.00 | | 215 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 237 352.00 | 230 576.00 | 6 776.00 | 237 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 488.00 | 88 580.00 | 292 330.00 | 407 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 326.00 | 148 326.00 | | 148 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 611.00 | 383 548.00 | 7 063.00 | 390 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 479.00 | 588 570.00 | 292 330.00 | 907 479.00 |