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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 639.00 | 5 817.00 | 823.00 | 6 639.00 |
AP Constructions | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 292.00 | 111 108.00 | 93 184.00 | 204 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 957.00 | 141 758.00 | 194 200.00 | 335 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 863.00 | 280 298.00 | 448 565.00 | 728 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BN En cours de production de biens | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 882.00 | 911.00 | 254 971.00 | 255 882.00 |
BZ Autres créances | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 275 330.00 | | 275 330.00 | 275 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 473.00 | 911.00 | 613 562.00 | 614 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 336.00 | 281 210.00 | 1 062 126.00 | 1 343 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
CU Autres participations | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
DH Report à nouveau | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 470.00 | 58 153.00 | | 95 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 753.00 | 41 732.00 | | 36 753.00 |
DL TOTAL (I) | 309 452.00 | 277 114.00 | | 309 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 337.00 | 132 210.00 | | 98 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 776.00 | 174 858.00 | | 192 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 673.00 | 199 249.00 | | 225 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 177.00 | 114 678.00 | | 205 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
EA Autres dettes | 19 904.00 | 18 539.00 | | 19 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 674.00 | 639 535.00 | | 752 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 126.00 | 916 649.00 | | 1 062 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 040.00 | 541 199.00 | | 689 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 350.00 | | 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 776.00 | | | 192 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 758.00 | | 55 447.00 | 835 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 341.00 | 728 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 016.00 | 6 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 325.00 | 561 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 649.00 | | 2 006.00 | 5 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 750.00 | | 53 441.00 | 669 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 358.00 | | | 160 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 367.00 | 62 246.00 | 70 315.00 | 288 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | 195.00 | | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 745.00 | 62 052.00 | 70 315.00 | 282 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 515.00 | 438.00 | 1 042.00 | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | 438.00 | 1 042.00 | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | 438.00 | 1 042.00 | 1 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | 1 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 673.00 | 225 673.00 | | 225 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 586.00 | 134 586.00 | | 134 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 254 759.00 | | | 254 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 984.00 | 34 537.00 | 63 447.00 | 97 984.00 |
VI Groupe et associés | 179 776.00 | 179 776.00 | | 179 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 666.00 | 319 256.00 | 1 410.00 | 320 666.00 |
VW T.V.A. | 31 753.00 | 31 565.00 | 187.00 | 31 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 674.00 | 689 040.00 | 63 634.00 | 752 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |