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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 687.00 | 10 545.00 | 8 142.00 | 18 687.00 |
AP Constructions | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 558.00 | 147 675.00 | 139 883.00 | 287 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 662.00 | 133 682.00 | 291 980.00 | 425 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 838.00 | 306 475.00 | 600 363.00 | 906 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
BN En cours de production de biens | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 715.00 | 2 379.00 | 272 336.00 | 274 715.00 |
BZ Autres créances | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 049.00 | 2 379.00 | 435 670.00 | 438 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 888.00 | 308 854.00 | 1 036 034.00 | 1 344 888.00 |
CU Autres participations | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
DH Report à nouveau | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 111.00 | 26 318.00 | | 58 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 796.00 | 31 774.00 | | 26 796.00 |
DL TOTAL (I) | 257 606.00 | 230 792.00 | | 257 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 161.00 | 198 664.00 | | 187 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 959.00 | 204 449.00 | | 141 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 574.00 | 185 432.00 | | 170 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 213.00 | 182 908.00 | | 167 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 859.00 | 8 951.00 | | 53 859.00 |
EA Autres dettes | 57 662.00 | 37 826.00 | | 57 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 428.00 | 818 231.00 | | 778 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 034.00 | 1 049 022.00 | | 1 036 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 508.00 | 664 147.00 | | 637 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 959.00 | | | 141 959.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 533 105.00 | |
FG Production vendue services | | | 959 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 492 666.00 | |
FM Production stockée | | | 10 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 003.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 301.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 679.00 | 23 862.00 | | 5 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 679.00 | 23 862.00 | | 5 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 9 002.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | 14 860.00 | | 4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | 89.00 | | 19 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 156.00 | 2 331 552.00 | | 2 566 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 045.00 | 2 305 234.00 | | 2 508 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 111.00 | 26 318.00 | | 58 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 737.00 | 9 640.00 | | 10 737.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 752.00 | | 63 965.00 | 856 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 878.00 | 906 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 878.00 | 727 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 345.00 | | 2 342.00 | 16 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 048.00 | | 61 623.00 | 680 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 358.00 | | | 160 358.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 628.00 | 67 725.00 | 13 878.00 | 252 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 771.00 | 3 774.00 | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 857.00 | 63 951.00 | 13 878.00 | 245 857.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 574.00 | 170 574.00 | | 170 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 213.00 | 167 213.00 | | 167 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 621.00 | 199 621.00 | | 199 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 274 715.00 | 274 715.00 | | 274 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 764.00 | 45 844.00 | 91 955.00 | 186 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 586.00 | 65 586.00 | | 65 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 152.00 | 343 866.00 | 287.00 | 344 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 428.00 | 637 508.00 | 91 955.00 | 778 428.00 |