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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 345.00 | 7 195.00 | 9 150.00 | 16 345.00 |
AP Constructions | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 371.00 | 129 909.00 | 118 462.00 | 248 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 061.00 | 93 908.00 | 316 153.00 | 410 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 752.00 | 252 628.00 | 604 124.00 | 856 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BN En cours de production de biens | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 038.00 | 2 712.00 | 251 325.00 | 254 038.00 |
BZ Autres créances | 94 025.00 | | 94 025.00 | 94 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 71 171.00 | | 71 171.00 | 71 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 611.00 | 2 712.00 | 444 899.00 | 447 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 363.00 | 255 340.00 | 1 049 022.00 | 1 304 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
CU Autres participations | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
DH Report à nouveau | 60 233.00 | 64 764.00 | | 60 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 318.00 | 95 470.00 | | 26 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 774.00 | 36 753.00 | | 31 774.00 |
DL TOTAL (I) | 230 792.00 | 309 452.00 | | 230 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 664.00 | 98 337.00 | | 198 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 449.00 | 192 776.00 | | 204 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 432.00 | 225 673.00 | | 185 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 908.00 | 205 177.00 | | 182 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 951.00 | 10 808.00 | | 8 951.00 |
EA Autres dettes | 37 826.00 | 19 904.00 | | 37 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 231.00 | 752 674.00 | | 818 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 022.00 | 1 062 126.00 | | 1 049 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 147.00 | 689 040.00 | | 664 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 449.00 | | | 204 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 863.00 | | 228 432.00 | 728 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 543.00 | 856 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 16 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 043.00 | 680 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | 12 206.00 | 6 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 865.00 | | 216 226.00 | 561 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 358.00 | | | 160 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 298.00 | 61 893.00 | 89 563.00 | 280 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 817.00 | 1 378.00 | | 5 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 482.00 | 60 515.00 | 89 563.00 | 274 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 911.00 | 2 712.00 | 911.00 | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | 2 712.00 | 911.00 | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | 2 712.00 | 911.00 | 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 712.00 | 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 432.00 | 185 432.00 | | 185 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 250 783.00 | 250 783.00 | | 250 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VC Groupe et associés | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 311.00 | 44 228.00 | 90 417.00 | 198 311.00 |
VI Groupe et associés | 204 449.00 | 204 449.00 | | 204 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 751.00 | 349 210.00 | 3 542.00 | 352 751.00 |
VW T.V.A. | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 231.00 | 664 147.00 | 90 417.00 | 818 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |