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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 972.00 | 301 413.00 | 50 559.00 | 351 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 074.00 | 162 411.00 | 159 662.00 | 322 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 693 992.00 | 465 930.00 | 228 062.00 | 693 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BN En cours de production de biens | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 150.00 | 10 742.00 | 267 407.00 | 278 150.00 |
BZ Autres créances | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 278 085.00 | | 278 085.00 | 278 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 502.00 | 10 742.00 | 893 759.00 | 904 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 494.00 | 476 673.00 | 1 121 821.00 | 1 598 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 055.00 | 154 467.00 | | 168 055.00 |
DL TOTAL (I) | 208 030.00 | 194 442.00 | | 208 030.00 |
DP Provisions pour risques | 102 949.00 | 133 208.00 | | 102 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 949.00 | 133 208.00 | | 102 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 776.00 | 82 690.00 | | 75 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 009.00 | 411 191.00 | | 424 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 087.00 | 216 944.00 | | 154 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 483.00 | 79 855.00 | | 155 483.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 7 968.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 842.00 | 798 650.00 | | 810 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 821.00 | 1 126 300.00 | | 1 121 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 267.00 | | | 742 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 928.00 | | 43 326.00 | 656 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 14 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 262.00 | 693 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 142.00 | 674 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 807.00 | | 43 182.00 | 637 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 881.00 | | 144.00 | 14 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 712.00 | 43 359.00 | 6 142.00 | 428 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 607.00 | 43 359.00 | 6 142.00 | 426 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 208.00 | 11 065.00 | 41 324.00 | 133 208.00 |
6T Sur comptes clients | 13 525.00 | 4 281.00 | 7 063.00 | 13 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 525.00 | 4 281.00 | 7 063.00 | 13 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 733.00 | 15 346.00 | 48 387.00 | 146 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 346.00 | 48 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 087.00 | 154 087.00 | | 154 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 266 083.00 | | | 266 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 776.00 | 7 201.00 | 30 547.00 | 75 776.00 |
VI Groupe et associés | 424 009.00 | 424 009.00 | | 424 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 103.00 | 306 103.00 | | 306 103.00 |
VW T.V.A. | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 842.00 | 742 267.00 | 30 547.00 | 810 842.00 |