| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 787.00 | 295 781.00 | 59 005.00 | 354 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 022.00 | 179 102.00 | 133 920.00 | 313 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 989.00 | 475 434.00 | 212 555.00 | 687 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BN En cours de production de biens | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 722.00 | 4 748.00 | 222 974.00 | 227 722.00 |
BZ Autres créances | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 402 148.00 | | 402 148.00 | 402 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 537.00 | 4 748.00 | 961 789.00 | 966 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 527.00 | 480 182.00 | 1 174 344.00 | 1 654 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 98 055.00 | 27 874.00 | | 98 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 884.00 | 168 055.00 | | 192 884.00 |
DL TOTAL (I) | 303 040.00 | 208 030.00 | | 303 040.00 |
DP Provisions pour risques | 95 489.00 | 102 949.00 | | 95 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 489.00 | 102 949.00 | | 95 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 732.00 | 75 776.00 | | 68 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 768.00 | 424 009.00 | | 344 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 207.00 | 154 087.00 | | 217 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 393.00 | 155 483.00 | | 142 393.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | 1 485.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 815.00 | 810 842.00 | | 775 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 344.00 | 1 121 821.00 | | 1 174 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 554.00 | 742 267.00 | | 714 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 680 319.00 | | 2 680 319.00 | 2 680 319.00 |
FG Production vendue services | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 199.00 | | 2 683 199.00 | 2 683 199.00 |
FM Production stockée | | | -20 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 941.00 | 60 371.00 | | 26 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | 3 116.00 | | 1 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 44 600.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | 47 716.00 | | 1 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 732.00 | 7 481.00 | | 19 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 732.00 | 7 601.00 | | 19 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 070.00 | 40 115.00 | | -18 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 479.00 | 50 919.00 | | 59 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 134.00 | 2 655 705.00 | | 2 718 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 249.00 | 2 487 649.00 | | 2 525 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 884.00 | 168 055.00 | | 192 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 879.00 | 109 406.00 | | 100 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 992.00 | | 33 901.00 | 693 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 904.00 | 687 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 554.00 | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 349.00 | 668 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 847.00 | | 32 112.00 | 674 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 905.00 | | 1 789.00 | 14 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 930.00 | 49 408.00 | 39 904.00 | 465 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | 1 554.00 | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 825.00 | 49 408.00 | 38 349.00 | 463 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 949.00 | 8 474.00 | 15 934.00 | 102 949.00 |
6T Sur comptes clients | 10 742.00 | | 5 994.00 | 10 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 742.00 | | 5 994.00 | 10 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 691.00 | 8 474.00 | 21 928.00 | 113 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 474.00 | 21 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 207.00 | 217 207.00 | | 217 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 222 085.00 | | | 222 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 732.00 | 7 471.00 | 31 429.00 | 68 732.00 |
VI Groupe et associés | 344 768.00 | 344 768.00 | | 344 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 924.00 | 265 324.00 | 1 600.00 | 266 924.00 |
VW T.V.A. | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 815.00 | 714 554.00 | 31 429.00 | 775 815.00 |