| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 992.00 | 271 466.00 | 55 525.00 | 326 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 507.00 | 206 076.00 | 107 431.00 | 313 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 908.00 | 478 093.00 | 182 815.00 | 660 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BN En cours de production de biens | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 886.00 | 4 281.00 | 110 605.00 | 114 886.00 |
BZ Autres créances | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 693 247.00 | | 693 247.00 | 693 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 716.00 | 4 281.00 | 1 231 435.00 | 1 235 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 624.00 | 482 374.00 | 1 414 250.00 | 1 896 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 290 940.00 | 98 055.00 | | 290 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 060.00 | 192 884.00 | | 232 060.00 |
DL TOTAL (I) | 535 101.00 | 303 040.00 | | 535 101.00 |
DP Provisions pour risques | 125 579.00 | 95 489.00 | | 125 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 579.00 | 95 489.00 | | 125 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 401.00 | 68 732.00 | | 61 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 832.00 | 344 768.00 | | 365 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 151.00 | 217 207.00 | | 178 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 968.00 | 142 393.00 | | 125 968.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 2 713.00 | | 2 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 569.00 | 775 815.00 | | 753 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 250.00 | 1 174 344.00 | | 1 414 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 834.00 | 714 554.00 | | 699 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 674 214.00 | | 2 674 214.00 | 2 674 214.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 214.00 | | 2 674 214.00 | 2 674 214.00 |
FM Production stockée | | | 68 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 652.00 | 26 941.00 | | 35 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 561.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 100.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 050.00 | 1 661.00 | | 40 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 19 732.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 19 732.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 334.00 | -18 070.00 | | 39 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 173.00 | 59 479.00 | | 67 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 431.00 | 2 718 134.00 | | 2 829 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 370.00 | 2 525 249.00 | | 2 597 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 060.00 | 192 884.00 | | 232 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 093.00 | 100 879.00 | | 136 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 989.00 | | 19 738.00 | 687 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 819.00 | 660 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 819.00 | 641 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 610.00 | | 19 509.00 | 668 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 694.00 | | 229.00 | 16 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 434.00 | 48 852.00 | 46 194.00 | 475 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 884.00 | 48 852.00 | 46 194.00 | 474 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 489.00 | 30 090.00 | | 95 489.00 |
6T Sur comptes clients | 4 748.00 | | 467.00 | 4 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 748.00 | | 467.00 | 4 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 237.00 | 30 090.00 | 467.00 | 100 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 090.00 | 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 151.00 | 178 151.00 | | 178 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 109 749.00 | 109 749.00 | | 109 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 401.00 | 7 665.00 | 32 337.00 | 61 401.00 |
VI Groupe et associés | 365 832.00 | 365 832.00 | | 365 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 192.00 | 162 592.00 | 1 600.00 | 164 192.00 |
VW T.V.A. | 85 255.00 | 85 255.00 | | 85 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 569.00 | 699 834.00 | 32 337.00 | 753 569.00 |