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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 291.00 | 313 349.00 | 64 942.00 | 378 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 700.00 | 261 344.00 | 45 356.00 | 306 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 309.00 | 575 243.00 | 129 066.00 | 704 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BN En cours de production de biens | 94 119.00 | | 94 119.00 | 94 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 167.00 | 4 145.00 | 186 021.00 | 190 167.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
CF Disponibilités | 798 444.00 | | 798 444.00 | 798 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 363.00 | 4 145.00 | 1 273 218.00 | 1 277 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 673.00 | 579 389.00 | 1 402 284.00 | 1 981 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 441 000.00 | 400 940.00 | | 441 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 941.00 | 370 330.00 | | 483 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 074.00 | 5 129.00 | | 4 074.00 |
DL TOTAL (I) | 941 115.00 | 788 500.00 | | 941 115.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 355.00 | 196 353.00 | | 168 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588.00 | 147 519.00 | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 463.00 | 147 741.00 | | 131 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 762.00 | 71 732.00 | | 157 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 169.00 | 563 347.00 | | 461 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 284.00 | 1 440 298.00 | | 1 402 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 888.00 | 525 320.00 | | 330 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 730.00 | | 43 603.00 | 690 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 023.00 | 704 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 023.00 | 685 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 449.00 | | 43 366.00 | 672 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 595.00 | | 237.00 | 15 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 345.00 | 50 512.00 | 27 614.00 | 552 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 795.00 | 50 512.00 | 27 614.00 | 551 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
6T Sur comptes clients | 4 281.00 | | 135.00 | 4 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 281.00 | | 135.00 | 4 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 731.00 | | 88 585.00 | 92 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 463.00 | 131 463.00 | | 131 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
UX Autres créances clients | 185 192.00 | 185 192.00 | | 185 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 355.00 | 38 074.00 | 130 280.00 | 168 355.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 356.00 | 199 356.00 | | 199 356.00 |
VW T.V.A. | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 169.00 | 330 888.00 | 130 280.00 | 461 169.00 |