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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 227.00 | 308 795.00 | 54 431.00 | 363 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 422.00 | 243 000.00 | 65 422.00 | 308 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 730.00 | 552 345.00 | 138 384.00 | 690 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BN En cours de production de biens | 107 587.00 | | 107 587.00 | 107 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 191.00 | 4 281.00 | 94 910.00 | 99 191.00 |
BZ Autres créances | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CF Disponibilités | 1 051 423.00 | | 1 051 423.00 | 1 051 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 195.00 | 4 281.00 | 1 301 914.00 | 1 306 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 925.00 | 556 626.00 | 1 440 298.00 | 1 996 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 400 940.00 | 330 940.00 | | 400 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 330.00 | 364 349.00 | | 370 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
DL TOTAL (I) | 788 500.00 | 707 389.00 | | 788 500.00 |
DP Provisions pour risques | 88 450.00 | 125 579.00 | | 88 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 450.00 | 125 579.00 | | 88 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 353.00 | 53 859.00 | | 196 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 519.00 | 173 515.00 | | 147 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 741.00 | 156 192.00 | | 147 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 732.00 | 199 972.00 | | 71 732.00 |
EA Autres dettes | | 4 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 347.00 | 588 191.00 | | 563 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 298.00 | 1 421 160.00 | | 1 440 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 320.00 | 542 197.00 | | 525 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 780.00 | | 39 875.00 | 670 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 925.00 | 690 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 925.00 | 672 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 500.00 | | 39 875.00 | 652 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 317.00 | 46 953.00 | 19 925.00 | 525 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 767.00 | 46 953.00 | 19 925.00 | 524 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 579.00 | 1 435.00 | 38 564.00 | 125 579.00 |
6T Sur comptes clients | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 860.00 | 1 435.00 | 38 564.00 | 129 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 435.00 | 38 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 741.00 | 147 741.00 | | 147 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 94 054.00 | 94 054.00 | | 94 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 353.00 | 158 326.00 | 34 231.00 | 196 353.00 |
VI Groupe et associés | 147 519.00 | 147 519.00 | | 147 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 867.00 | 140 867.00 | | 140 867.00 |
VW T.V.A. | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 347.00 | 525 320.00 | 34 231.00 | 563 347.00 |